Brookfield Renewable Partners L.P.

TSX:BEP.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$16.9b

Brookfield Renewable Partners Valuierung

Ist BEP.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEP.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEP.UN (CA$34.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$52.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEP.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEP.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEP.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BEP.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEP.UN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BEP.UN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$5.77b
MarktanteilUS$12.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BEP.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BEP.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
BEPC Brookfield Renewable
2.4x7.3%CA$15.8b
NPI Northland Power
2.2x3.5%CA$5.2b
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
BLX Boralex
3.3x3.7%CA$3.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.1x9.0%CA$16.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BEP.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEP.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International
0.3xn/aUS$1.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BEP.UN 2.1xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BEP.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Renewable Energy (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEP.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEP.UN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BEP.UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEP.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$34.96
CA$37.01
+5.9%
13.2%CA$44.57CA$31.03n/a7
Nov ’25CA$35.26
CA$39.69
+12.6%
9.3%CA$44.57CA$33.16n/a5
Oct ’25CA$38.10
CA$38.49
+1.0%
9.4%CA$43.19CA$32.13n/a5
Sep ’25CA$33.04
CA$37.94
+14.8%
9.3%CA$43.04CA$32.02n/a5
Aug ’25CA$33.30
CA$39.94
+19.9%
7.0%CA$44.38CA$37.03n/a4
Jul ’25CA$33.85
CA$39.74
+17.4%
6.8%CA$44.10CA$36.99n/a4
Jun ’25CA$38.05
CA$39.14
+2.9%
7.1%CA$43.88CA$36.95n/a4
May ’25CA$32.21
CA$38.73
+20.2%
9.3%CA$44.71CA$35.22n/a4
Apr ’25CA$31.33
CA$39.12
+24.9%
8.3%CA$44.09CA$35.00n/a4
Mar ’25CA$31.01
CA$39.05
+25.9%
8.2%CA$43.97CA$35.03n/a4
Feb ’25CA$34.90
CA$42.22
+21.0%
16.9%CA$54.89CA$34.91n/a5
Jan ’25CA$34.81
CA$42.66
+22.6%
17.3%CA$55.73CA$35.06n/a5
Dec ’24CA$35.00
CA$41.11
+17.5%
21.2%CA$55.66CA$30.78n/a5
Nov ’24CA$29.87
CA$44.48
+48.9%
16.3%CA$56.86CA$35.94CA$35.265
Oct ’24CA$29.51
CA$45.34
+53.6%
11.9%CA$55.42CA$40.02CA$38.105
Sep ’24CA$34.28
CA$46.36
+35.2%
11.1%CA$55.60CA$41.93CA$33.045
Aug ’24CA$37.50
CA$47.82
+27.5%
7.8%CA$54.48CA$42.97CA$33.305
Jul ’24CA$39.06
CA$47.53
+21.7%
7.7%CA$54.04CA$42.62CA$33.855
Jun ’24CA$41.07
CA$45.16
+10.0%
16.6%CA$55.74CA$30.68CA$38.056
May ’24CA$41.92
CA$46.70
+11.4%
19.2%CA$60.96CA$30.57CA$32.217
Apr ’24CA$42.60
CA$46.64
+9.5%
19.5%CA$61.19CA$30.69CA$31.337
Mar ’24CA$35.51
CA$48.86
+37.6%
13.3%CA$60.32CA$43.07CA$31.016
Feb ’24CA$37.96
CA$49.62
+30.7%
12.7%CA$60.18CA$43.15CA$34.906
Jan ’24CA$34.28
CA$50.69
+47.9%
12.4%CA$61.27CA$43.94CA$34.816
Dec ’23CA$38.47
CA$51.65
+34.3%
10.4%CA$61.14CA$45.24CA$35.006
Nov ’23CA$39.90
CA$53.67
+34.5%
12.5%CA$61.32CA$46.15CA$29.876

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

7D

0.8%

1Y

28.2%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%