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Hydro One Valuierung
Ist H im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von H, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: H (CA$40.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$36.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: H über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist H's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$23.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von H im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.5x | ||
FTS Fortis | 17.8x | 6.5% | CA$26.8b |
EMA Emera | 21.9x | 11.6% | CA$13.7b |
CUP.U Caribbean Utilities Company | 13.8x | 4.8% | US$542.3m |
BEPC Brookfield Renewable | 8.6x | -38.2% | CA$16.1b |
H Hydro One | 22x | 6.4% | CA$23.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: H ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von H zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: H ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem North American Electric Utilities Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von H zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22x |
| Faires PE Verhältnis | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: H ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$40.30 | CA$39.95 -0.9% | 5.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$38.63 | CA$39.75 +2.9% | 5.0% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$39.13 | CA$40.08 +2.4% | 4.6% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$40.64 | CA$40.08 -1.4% | 4.6% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$40.14 | CA$39.35 -2.0% | 6.0% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$39.70 | CA$37.96 -4.4% | 6.3% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$38.05 | CA$37.96 -0.2% | 6.3% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$37.22 | CA$37.73 +1.4% | 6.7% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CA$34.58 | CA$38.42 +11.1% | 6.4% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$36.09 | CA$38.75 +7.4% | 5.7% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CA$36.88 | CA$38.73 +5.0% | 6.7% | CA$42.00 | CA$33.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | CA$37.85 | CA$39.12 +3.3% | 7.8% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | CA$38.25 | CA$38.77 +1.4% | 7.8% | CA$45.00 | CA$33.00 | CA$39.26 | 15 |
| May ’24 | CA$39.75 | CA$38.17 -4.0% | 8.7% | CA$45.00 | CA$31.00 | CA$38.63 | 15 |
| Apr ’24 | CA$38.48 | CA$37.77 -1.9% | 7.5% | CA$43.00 | CA$31.00 | CA$39.13 | 15 |
| Mar ’24 | CA$35.29 | CA$37.70 +6.8% | 7.2% | CA$42.00 | CA$31.00 | CA$40.64 | 15 |
| Feb ’24 | CA$35.90 | CA$37.33 +4.0% | 7.8% | CA$42.00 | CA$31.00 | CA$40.14 | 15 |
| Jan ’24 | CA$36.27 | CA$36.04 -0.6% | 8.8% | CA$42.00 | CA$30.00 | CA$39.70 | 14 |
| Dec ’23 | CA$37.49 | CA$35.17 -6.2% | 5.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$38.05 | 15 |
| Nov ’23 | CA$34.00 | CA$35.23 +3.6% | 6.5% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$37.22 | 15 |
| Oct ’23 | CA$33.78 | CA$36.57 +8.2% | 6.6% | CA$41.00 | CA$30.00 | CA$34.58 | 15 |
| Sep ’23 | CA$35.44 | CA$36.63 +3.4% | 6.7% | CA$41.00 | CA$30.00 | CA$36.09 | 15 |
| Aug ’23 | CA$35.75 | CA$35.63 -0.3% | 6.8% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$36.88 | 15 |
| Jul ’23 | CA$34.61 | CA$35.80 +3.4% | 7.0% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$37.85 | 15 |
| Jun ’23 | CA$35.24 | CA$35.80 +1.6% | 7.0% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$38.25 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.