Boralex Inc.

TSX:BLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.7b

Boralex Valuierung

Ist BLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLX (CA$33.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$112.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BLX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.6x
Unternehmenswert/EBITDA13.3x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.9x
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
NPI Northland Power
91.7x14.4%CA$6.0b
BEPC Brookfield Renewable
16.6x-22.8%CA$16.2b
PIF Polaris Renewable Energy
25.2x11.4%CA$258.2m
BLX Boralex
38.9x16.7%CA$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem North American Renewable Energy Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis28.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$36.00
CA$41.91
+16.4%
9.2%CA$47.00CA$36.00n/a11
Sep ’25CA$32.27
CA$41.36
+28.2%
8.6%CA$47.00CA$36.00n/a11
Aug ’25CA$34.13
CA$40.55
+18.8%
9.3%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jul ’25CA$33.51
CA$40.18
+19.9%
8.5%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jun ’25CA$34.59
CA$39.00
+12.7%
8.3%CA$45.00CA$34.00n/a11
May ’25CA$28.92
CA$38.45
+33.0%
8.1%CA$45.00CA$33.00n/a11
Apr ’25CA$28.66
CA$39.30
+37.1%
9.1%CA$45.00CA$33.00n/a10
Mar ’25CA$29.32
CA$38.80
+32.3%
8.2%CA$44.00CA$33.00n/a10
Feb ’25CA$32.96
CA$38.50
+16.8%
9.9%CA$44.00CA$30.00n/a10
Jan ’25CA$33.68
CA$38.55
+14.4%
9.3%CA$43.00CA$30.00n/a11
Dec ’24CA$31.47
CA$38.00
+20.7%
8.5%CA$42.00CA$30.00n/a11
Nov ’24CA$26.89
CA$38.64
+43.7%
8.1%CA$42.00CA$30.00n/a11
Oct ’24CA$29.18
CA$44.00
+50.8%
8.3%CA$50.00CA$38.00n/a13
Sep ’24CA$32.59
CA$44.29
+35.9%
8.1%CA$50.00CA$38.00CA$32.2714
Aug ’24CA$33.27
CA$45.57
+37.0%
8.7%CA$53.00CA$39.00CA$34.1314
Jul ’24CA$36.07
CA$46.68
+29.4%
9.2%CA$53.00CA$39.00CA$33.5114
Jun ’24CA$38.08
CA$47.04
+23.5%
9.0%CA$53.00CA$39.00CA$34.5913
May ’24CA$39.10
CA$47.07
+20.4%
10.2%CA$57.50CA$39.00CA$28.9214
Apr ’24CA$41.15
CA$46.43
+12.8%
10.8%CA$57.50CA$39.00CA$28.6614
Mar ’24CA$36.41
CA$46.79
+28.5%
10.4%CA$57.50CA$39.00CA$29.3214
Feb ’24CA$38.58
CA$47.32
+22.7%
10.2%CA$57.50CA$40.00CA$32.9614
Jan ’24CA$40.02
CA$46.89
+17.2%
12.0%CA$57.50CA$36.00CA$33.6814
Dec ’23CA$38.51
CA$46.14
+19.8%
11.1%CA$55.00CA$36.00CA$31.4714
Nov ’23CA$38.63
CA$48.07
+24.4%
8.1%CA$55.00CA$42.00CA$26.8914
Oct ’23CA$43.87
CA$50.93
+16.1%
7.2%CA$55.00CA$42.00CA$29.1814
Sep ’23CA$48.43
CA$50.71
+4.7%
8.1%CA$57.00CA$42.00CA$32.5914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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