Spark Power Group Inc.

TSX:SPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$73.6m

Spark Power Group Valuierung

Ist SPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPG (CA$0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SPG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebCA$259.65m
MarktanteilCA$73.60m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
PIF Polaris Renewable Energy
2.6x10.2%CA$278.4m
RE RE Royalties
46.6xn/aCA$20.5m
NUE NU E Power
16.6xn/aCA$11.7m
SXI Synex Renewable Energy
3xn/aCA$8.3m
SPG Spark Power Group
0.3xn/aCA$73.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.2x3.0%
SPG Spark Power Group
 0.3xn/aUS$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International
0.4xn/aUS$1.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SPG 0.3xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.2x12.2%
SPG Spark Power Group
 0.3xn/aUS$54.14m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Renewable Energy (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SPG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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