RE Royalties Valuierung
Ist RE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RE (CA$0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 46.2x |
| Vertrieb | CA$440.53k |
| Marktanteil | CA$20.33m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.4x | ||
SOLR Solar Alliance Energy | 1.4x | n/a | CA$10.3m |
NUE NU E Power | 16.8x | n/a | CA$11.7m |
SPG Spark Power Group | 0.3x | n/a | CA$73.6m |
SXI Synex Renewable Energy | 3x | n/a | CA$8.3m |
RE RE Royalties | 46.2x | n/a | CA$20.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (46.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Renewable Energy?
Price-To-Sales gegen Industrie: RE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46.2x) mit dem Canadian Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 46.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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