Route1 Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Route1 hat ein Gesamteigenkapital von CA$46.6K und eine Gesamtverschuldung von CA$3.0M, was einen Verschuldungsgrad von 6342.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$8.7M bzw. CA$8.6M.
Wichtige Informationen
6,342.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$2.95m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$135.89k |
Eigenkapital | CA$46.55k |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$8.63m |
Gesamtvermögen | CA$8.68m |
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Nov 24Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ROIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$2.5M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$8.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ROIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$2.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$648.3K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ROIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (6050.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ROIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 218.2% auf 6342.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ROI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ROI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 15.8% pro Jahr wächst.