Constellation Software Inc.

TSX:CSU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$96.4b

Constellation Software Valuierung

Ist CSU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSU (CA$4547.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5411.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSU's PE?
PE-Verhältnis114.3x
ErgebnisUS$587.00m
MarktanteilUS$67.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt99.9x
DSG Descartes Systems Group
72.1x15.5%CA$14.3b
TOI Topicus.com
78.4xn/aCA$9.8b
KXS Kinaxis
171.3x42.9%CA$5.0b
DCBO Docebo
77.8x38.7%CA$2.0b
CSU Constellation Software
114.3x27.9%CA$96.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (114.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (99.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$2.27m
CSU 114.3xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (114.3x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis114.3x
Faires PE Verhältnis76.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (114.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (76.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4,547.45
CA$4,972.28
+9.3%
11.3%CA$5,489.01CA$3,370.61n/a11
Dec ’25CA$4,734.16
CA$4,815.36
+1.7%
10.7%CA$5,296.90CA$3,279.37n/a11
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,487.21
+5.4%
18.2%CA$5,027.62CA$2,138.06n/a10
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,328.32
-0.5%
18.0%CA$4,909.32CA$2,071.73n/a10
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,312.82
-2.0%
18.0%CA$4,905.06CA$2,069.94n/a10
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.6%
18.3%CA$5,008.23CA$2,126.75n/a10
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.3%
16.8%CA$4,339.13CA$2,119.04n/a9
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.0%
16.9%CA$4,324.28CA$2,111.79n/a9
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.7%
3.0%CA$4,291.79CA$3,866.46n/a8
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.2%
3.5%CA$4,306.55CA$3,805.79n/a8
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.0%
10.6%CA$4,307.38CA$3,084.12n/a7
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.0%
10.5%CA$4,261.29CA$3,051.13n/a7
Jan ’25CA$3,285.27
CA$3,210.99
-2.3%
6.0%CA$3,589.44CA$2,964.51n/a8
Dec ’24CA$3,226.00
CA$3,265.63
+1.2%
3.3%CA$3,397.35CA$3,075.82CA$4,734.168
Nov ’24CA$2,830.65
CA$3,185.71
+12.5%
3.7%CA$3,332.19CA$2,927.71CA$4,257.907
Oct ’24CA$2,804.07
CA$3,133.82
+11.8%
4.1%CA$3,301.98CA$2,863.29CA$4,350.007
Sep ’24CA$2,847.35
CA$3,139.69
+10.3%
4.4%CA$3,309.17CA$2,879.53CA$4,400.697
Aug ’24CA$2,761.71
CA$2,994.70
+8.4%
6.1%CA$3,263.64CA$2,705.14CA$4,179.537
Jul ’24CA$2,744.76
CA$2,949.97
+7.5%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,941.887
Jun ’24CA$2,740.02
CA$2,949.97
+7.7%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,791.077
May ’24CA$2,695.00
CA$2,808.30
+4.2%
7.0%CA$3,019.74CA$2,501.28CA$3,616.707
Apr ’24CA$2,540.91
CA$2,684.68
+5.7%
6.5%CA$2,996.41CA$2,447.07CA$3,664.977
Mar ’24CA$2,285.48
CA$2,516.69
+10.1%
7.2%CA$2,771.64CA$2,237.35CA$3,853.016
Feb ’24CA$2,373.06
CA$2,397.05
+1.0%
7.8%CA$2,743.47CA$2,214.61CA$3,746.867
Jan ’24CA$2,113.96
CA$2,371.51
+12.2%
4.9%CA$2,603.46CA$2,252.99CA$3,285.277
Dec ’23CA$2,199.96
CA$2,325.44
+5.7%
4.9%CA$2,580.09CA$2,232.77CA$3,226.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 04:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Constellation Software Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research