Constellation Software Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CSU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CSU (CA$2801.99) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$5815.96) gehandelt.

Ist CSU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: CSU (CA$2801.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5815.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSU's PE?
PE-Verhältnis	44.7x
Ergebnis	US$961.00m
Marktanteil	US$43.79b

CSU wichtige Bewertungskennzahlen und -verhältnisse. Vom Kurs-Gewinn-Verhältnis über das Kurs-Umsatz- und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zum Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis, dem Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.8x
Unternehmenswert/EBITDA	20.5x
PEG-Verhältnis	3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	62x
DSG Descartes Systems Group	35.7x	15.25%	CA$8.9b
TOI Topicus.com	137.9x	91.41%	CA$7.9b
LMN Lumine Group	37.1x	19.54%	CA$5.6b
KXS Kinaxis	37.3x	9.40%	CA$4.5b
CSU Constellation Software	44.7x	14.87%	CA$60.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
NCI NTG Clarity Networks	4x	1.57%	US$15.64m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.7x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	44.7x
Faires PE Verhältnis	31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$2,801.99	CA$3,920.38 +39.91%	14.08%	CA$5,445.99	CA$3,267.83	n/a	12
Sep ’27	CA$3,050.00	CA$3,951.32 +29.55%	14.16%	CA$5,493.20	CA$3,296.16	n/a	12
Aug ’27	CA$3,002.99	CA$3,944.01 +31.34%	16.31%	CA$5,695.99	CA$3,240.37	n/a	12
Jul ’27	CA$2,670.00	CA$4,008.77 +50.14%	15.99%	CA$5,759.61	CA$3,276.56	n/a	12
Jun ’27	CA$2,931.96	CA$3,914.67 +33.52%	15.98%	CA$5,595.79	CA$3,183.36	n/a	12
May ’27	CA$2,441.95	CA$4,080.30 +67.09%	13.96%	CA$5,545.10	CA$3,400.72	n/a	12
Apr ’27	CA$2,444.57	CA$4,204.06 +71.98%	13.96%	CA$5,626.05	CA$3,477.92	n/a	12
Mar ’27	CA$2,520.66	CA$4,369.75 +73.36%	12.83%	CA$5,362.30	CA$3,170.08	n/a	12
Feb ’27	CA$2,512.96	CA$4,553.64 +81.21%	13.08%	CA$5,337.21	CA$3,155.25	n/a	12
Jan ’27	CA$3,301.40	CA$4,803.34 +45.49%	10.69%	CA$5,508.64	CA$3,803.15	n/a	12
Dec ’26	CA$3,319.39	CA$4,911.91 +47.98%	9.88%	CA$5,607.93	CA$4,169.23	n/a	12
Nov ’26	CA$3,691.08	CA$5,471.96 +48.25%	6.76%	CA$5,988.53	CA$4,500.13	n/a	12
Oct ’26	CA$3,832.23	CA$5,477.46 +42.93%	7.01%	CA$6,005.73	CA$4,496.81	n/a	11
Sep ’26	CA$4,550.34	CA$5,566.20 +22.32%	4.13%	CA$6,003.38	CA$5,243.42	CA$3,050.00	11
Aug ’26	CA$4,718.31	CA$5,457.20 +15.66%	3.53%	CA$5,696.01	CA$5,111.80	CA$3,002.99	11
Jul ’26	CA$4,993.20	CA$5,457.27 +9.29%	3.45%	CA$5,735.57	CA$5,147.31	CA$2,670.00	11
Jun ’26	CA$4,975.76	CA$5,309.75 +6.71%	11.33%	CA$5,746.63	CA$3,487.27	CA$2,931.96	11
May ’26	CA$4,986.15	CA$5,163.29 +3.55%	10.70%	CA$5,702.02	CA$3,542.85	CA$2,441.95	11
Apr ’26	CA$4,603.16	CA$5,234.95 +13.73%	10.80%	CA$5,711.45	CA$3,526.60	CA$2,444.57	11
Mar ’26	CA$4,986.97	CA$5,003.31 +0.33%	12.79%	CA$5,752.69	CA$3,274.26	CA$2,520.66	10
Feb ’26	CA$4,753.02	CA$4,980.15 +4.78%	11.56%	CA$5,503.71	CA$3,295.68	CA$2,512.96	11
Jan ’26	CA$4,444.91	CA$4,970.45 +11.82%	11.33%	CA$5,489.01	CA$3,370.61	CA$3,301.40	11
Dec ’25	CA$4,734.16	CA$4,813.59 +1.68%	10.73%	CA$5,297.01	CA$3,279.37	CA$3,319.39	11
Nov ’25	CA$4,257.90	CA$4,487.21 +5.39%	18.20%	CA$5,027.62	CA$2,138.06	CA$3,691.08	10
Oct ’25	CA$4,350.00	CA$4,328.32 -0.50%	18.05%	CA$4,909.32	CA$2,071.73	CA$3,832.23	10
Sep ’25	CA$4,400.69	CA$4,312.82 -2.00%	18.01%	CA$4,905.06	CA$2,069.94	CA$4,550.34	10

AnalystPriceTarget

Member since 2015

CA$3.92k

Fair Value

28.5% unterbewertet

Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/09/09 08:59
Aktienkurs zum Tagesende	2026/09/09 00:00
Gewinne	2026/06/30
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Constellation Software Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Richard Tse	ATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Phillip Huang	Barclays