The Descartes Systems Group Inc.

TSX:DSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$13.6b

Descartes Systems Group Valuierung

Ist DSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSG (CA$159.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$137.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSG's PE?
PE-Verhältnis76.6x
ErgebnisUS$127.79m
MarktanteilUS$9.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt112.1x
TOI Topicus.com
80.8xn/aCA$9.9b
KXS Kinaxis
166.4x42.9%CA$4.7b
DCBO Docebo
81.3x38.7%CA$2.0b
CSU Constellation Software
120x26.8%CA$95.4b
DSG Descartes Systems Group
76.6x14.3%CA$13.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (76.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (112.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$1.96m
DSG 76.6xBranchendurchschnittswert 40.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.6x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (40.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.6x
Faires PE Verhältnis52.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (76.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%