Ist KXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KXS (CA$170.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$287.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KXS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KXS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KXS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KXS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KXS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KXS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
7.3x
Vertrieb
US$471.17m
Marktanteil
US$3.43b
KXS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
6.8x
Unternehmenswert/EBITDA
115.1x
PEG-Verhältnis
3.9x
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KXS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KXS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KXS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: KXS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KXS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
KXS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
7.3x
Faires PS Verhältnis
6.1x
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KXS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KXS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CA$170.59
CA$193.98
+13.7%
8.7%
CA$225.74
CA$156.59
n/a
12
Nov ’25
CA$166.00
CA$193.74
+16.7%
8.7%
CA$225.35
CA$156.31
n/a
12
Oct ’25
CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%
CA$223.32
CA$148.00
n/a
12
Sep ’25
CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%
CA$225.44
CA$147.93
n/a
12
Aug ’25
CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%
CA$225.45
CA$152.30
n/a
12
Jul ’25
CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%
CA$224.70
CA$153.24
n/a
12
Jun ’25
CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%
CA$224.33
CA$152.81
n/a
12
May ’25
CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%
CA$224.26
CA$154.10
n/a
11
Apr ’25
CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%
CA$224.77
CA$151.85
n/a
11
Mar ’25
CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%
CA$224.77
CA$151.85
n/a
11
Feb ’25
CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%
CA$249.73
CA$185.04
n/a
11
Jan ’25
CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%
CA$247.79
CA$189.97
n/a
11
Dec ’24
CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%
CA$247.79
CA$189.97
n/a
11
Nov ’24
CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%
CA$250.62
CA$189.79
CA$166.00
11
Oct ’24
CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%
CA$252.75
CA$201.67
CA$158.77
11
Sep ’24
CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%
CA$252.75
CA$201.67
CA$147.32
11
Aug ’24
CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%
CA$251.05
CA$198.18
CA$154.55
10
Jul ’24
CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%
CA$250.86
CA$198.45
CA$157.76
10
Jun ’24
CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%
CA$246.17
CA$200.26
CA$146.45
11
May ’24
CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%
CA$250.24
CA$198.92
CA$152.49
11
Apr ’24
CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%
CA$249.68
CA$199.61
CA$153.37
11
Mar ’24
CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%
CA$254.10
CA$184.91
CA$149.07
11
Feb ’24
CA$156.15
CA$210.24
+34.6%
8.9%
CA$249.41
CA$182.74
CA$164.21
11
Jan ’24
CA$151.91
CA$213.34
+40.4%
8.8%
CA$250.74
CA$185.91
CA$148.71
11
Dec ’23
CA$156.25
CA$211.51
+35.4%
9.2%
CA$249.56
CA$185.03
CA$154.65
11
Nov ’23
CA$149.70
CA$216.46
+44.6%
9.0%
CA$248.14
CA$188.30
CA$134.53
11
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.