Kinaxis Inc.

TSX:KXS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.1b

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Kinaxis Valuierung

Ist KXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KXS (CA$149.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$246.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KXS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KXS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KXS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.2x
Unternehmenswert/EBITDA105.9x
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KXS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
LSPD Lightspeed Commerce
2.5x17.5%CA$3.1b
TOI Topicus.com
5.4x20.0%CA$9.6b
DSG Descartes Systems Group
13.1x9.6%CA$10.6b
DCBO Docebo
5.7x17.5%CA$1.5b
KXS Kinaxis
6.8x14.7%CA$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KXS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KXS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KXS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KXS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KXS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.8x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KXS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KXS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$145.28
CA$195.52
+34.6%
9.5%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04n/a11
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79n/a11
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67n/a11
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67n/a11
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18n/a10
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45n/a10
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
Mar ’24CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%CA$254.10CA$184.91CA$149.0711
Feb ’24CA$156.15
CA$210.24
+34.6%
8.9%CA$249.41CA$182.74CA$164.2111
Jan ’24CA$151.91
CA$213.34
+40.4%
8.8%CA$250.74CA$185.91CA$148.7111
Dec ’23CA$156.25
CA$211.51
+35.4%
9.2%CA$249.56CA$185.03CA$154.6511
Nov ’23CA$149.70
CA$216.46
+44.6%
9.0%CA$248.14CA$188.30CA$134.5311
Oct ’23CA$137.07
CA$227.47
+66.0%
8.5%CA$263.91CA$199.83CA$153.1811
Sep ’23CA$146.20
CA$218.28
+49.3%
8.1%CA$250.60CA$189.76CA$165.6710
Aug ’23CA$153.08
CA$206.61
+35.0%
10.7%CA$248.93CA$174.80CA$177.0110
Jul ’23CA$138.96
CA$209.44
+50.7%
10.9%CA$253.38CA$175.27CA$189.3010
Jun ’23CA$138.54
CA$209.44
+51.2%
10.9%CA$253.38CA$175.27CA$181.0710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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