Topicus.com Inc.

TSXV:TOI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$9.7b

Topicus.com Valuierung

Ist TOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOI (CA$117.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$67.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOI's PE?
PE-Verhältnis78.6x
Ergebnis€83.75m
Marktanteil€6.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt85.2x
DSG Descartes Systems Group
76x14.2%CA$13.6b
KXS Kinaxis
165.7x42.8%CA$4.7b
DCBO Docebo
79.6x38.7%CA$2.0b
ENGH Enghouse Systems
19.4x11.3%CA$1.6b
TOI Topicus.com
78.6xn/aCA$9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (85.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$2.34m
TOI 78.6xBranchendurchschnittswert 40.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.6x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (40.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TOI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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