Lightspeed Commerce Inc.

TSX:LSPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.8b

Lightspeed Commerce Valuierung

Ist LSPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LSPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LSPD (CA$24.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$95.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LSPD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LSPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LSPD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LSPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LSPD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LSPD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebUS$1.01b
MarktanteilUS$2.70b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LSPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LSPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
KXS Kinaxis
7.3x12.9%CA$4.8b
DCBO Docebo
7.1x14.1%CA$2.1b
TOI Topicus.com
5.4x13.7%CA$9.8b
LMN Lumine Group
12.5x23.6%CA$10.9b
LSPD Lightspeed Commerce
2.7x16.2%CA$3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LSPD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LSPD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
LSPD 2.7xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LSPD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LSPD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LSPD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis4.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LSPD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LSPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$24.80
CA$28.32
+14.2%
19.7%CA$36.39CA$19.99n/a10
Nov ’25CA$20.77
CA$26.92
+29.6%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Oct ’25CA$22.18
CA$26.92
+21.4%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Sep ’25CA$17.38
CA$27.83
+60.1%
20.5%CA$35.56CA$19.94n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$29.27
+60.1%
16.7%CA$36.28CA$22.04n/a9
Jul ’25CA$18.70
CA$29.30
+56.7%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
Jun ’25CA$19.76
CA$29.30
+48.3%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
May ’25CA$18.18
CA$29.10
+60.0%
14.3%CA$36.01CA$25.48n/a8
Apr ’25CA$19.25
CA$28.72
+49.2%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Mar ’25CA$19.35
CA$28.72
+48.4%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Feb ’25CA$24.80
CA$31.95
+28.8%
16.6%CA$41.75CA$25.45n/a8
Jan ’25CA$27.82
CA$30.52
+9.7%
19.1%CA$41.76CA$23.51n/a8
Dec ’24CA$22.83
CA$29.56
+29.5%
25.1%CA$42.08CA$16.64n/a8
Nov ’24CA$17.30
CA$32.03
+85.2%
25.2%CA$44.70CA$23.36CA$20.778
Oct ’24CA$19.08
CA$32.38
+69.7%
22.8%CA$43.77CA$23.06CA$22.188
Sep ’24CA$22.28
CA$32.93
+47.8%
20.9%CA$43.70CA$23.02CA$17.388
Aug ’24CA$22.92
CA$30.33
+32.3%
24.5%CA$41.95CA$20.49CA$18.288
Jul ’24CA$22.41
CA$30.47
+36.0%
32.5%CA$49.05CA$20.61CA$18.708
Jun ’24CA$19.91
CA$34.93
+75.4%
37.7%CA$63.12CA$21.01CA$19.7610
May ’24CA$17.56
CA$46.42
+164.4%
70.3%CA$142.15CA$22.37CA$18.1811
Apr ’24CA$20.55
CA$46.38
+125.7%
70.3%CA$142.01CA$22.35CA$19.2511
Mar ’24CA$20.64
CA$46.22
+123.9%
70.2%CA$141.34CA$22.25CA$19.3511
Feb ’24CA$24.88
CA$47.69
+91.7%
66.2%CA$139.78CA$21.88CA$24.8011
Jan ’24CA$19.35
CA$56.67
+192.9%
64.1%CA$139.91CA$21.95CA$27.8211
Dec ’23CA$23.18
CA$56.67
+144.5%
64.1%CA$139.91CA$21.95CA$22.8311
Nov ’23CA$25.95
CA$62.81
+142.0%
55.0%CA$143.07CA$33.92CA$17.3011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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