BSR Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist HOM.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HOM.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HOM.UN (CA$18.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$22.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HOM.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOM.UN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HOM.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HOM.UN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.6x |
| Vertrieb | US$168.60m |
| Marktanteil | US$696.75m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HOM.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.6x | ||
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$986.7m |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$935.8m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$834.1m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.5x | 4.9% | CA$1.6b |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$973.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HOM.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HOM.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Residential REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: HOM.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Residential REITs (3.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HOM.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.6x |
| Faires PS Verhältnis | 2.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HOM.UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.24
7D
-0.4%
1Y
6.6%
Slate Office REIT
CA$40.7m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-8.8%
1Y
-47.2%
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.79
7D
-2.4%
1Y
n/a