InterRent Real Estate Investment Trust

TSX:IIP.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.5b

InterRent Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist IIP.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IIP.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IIP.UN (CA$10.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$13.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IIP.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IIP.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IIP.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IIP.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IIP.UN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IIP.UN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.1x
VertriebCA$245.57m
MarktanteilCA$1.49b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IIP.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IIP.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.5x4.6%CA$1.2b
KMP.UN Killam Apartment REIT
5.8x5.4%CA$2.2b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.4x4.1%CA$936.3m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$895.2m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.1x4.9%CA$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IIP.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IIP.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IIP.UN 6.1xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IIP.UN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem Canadian Residential REITs Branchendurchschnitt (3.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IIP.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IIP.UN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IIP.UN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IIP.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$10.09
CA$13.25
+31.3%
8.4%CA$15.00CA$11.50n/a11
Dec ’25CA$10.89
CA$13.91
+27.7%
5.0%CA$15.00CA$13.00n/a11
Nov ’25CA$11.08
CA$14.89
+34.4%
5.4%CA$16.50CA$14.00n/a11
Oct ’25CA$12.63
CA$14.95
+18.4%
5.6%CA$16.50CA$13.75n/a11
Sep ’25CA$12.72
CA$14.95
+17.6%
5.6%CA$16.50CA$13.75n/a11
Aug ’25CA$12.70
CA$15.02
+18.3%
6.6%CA$16.50CA$13.50n/a11
Jul ’25CA$11.91
CA$14.98
+25.8%
6.8%CA$16.50CA$13.50n/a11
Jun ’25CA$11.96
CA$14.98
+25.2%
6.8%CA$16.50CA$13.50n/a11
May ’25CA$11.91
CA$15.10
+26.8%
6.5%CA$16.50CA$14.00n/a10
Apr ’25CA$13.43
CA$15.40
+14.7%
5.5%CA$16.50CA$14.00n/a10
Mar ’25CA$13.78
CA$15.09
+9.5%
6.9%CA$16.50CA$13.00n/a11
Feb ’25CA$13.75
CA$14.52
+5.6%
9.2%CA$16.00CA$11.25n/a11
Jan ’25CA$13.23
CA$14.57
+10.1%
9.7%CA$16.50CA$11.25n/a11
Dec ’24CA$12.36
CA$14.36
+16.2%
12.1%CA$16.50CA$10.00CA$10.8911
Nov ’24CA$12.05
CA$14.57
+20.9%
12.3%CA$16.50CA$10.00CA$11.0811
Oct ’24CA$12.49
CA$15.25
+22.1%
11.4%CA$17.00CA$10.00CA$12.6312
Sep ’24CA$12.53
CA$15.25
+21.7%
11.4%CA$17.00CA$10.00CA$12.7212
Aug ’24CA$12.77
CA$15.33
+20.1%
12.0%CA$17.00CA$9.75CA$12.7012
Jul ’24CA$12.82
CA$15.48
+20.7%
11.7%CA$17.00CA$9.75CA$11.9112
Jun ’24CA$13.12
CA$15.48
+18.0%
11.7%CA$17.00CA$9.75CA$11.9612
May ’24CA$12.95
CA$15.52
+19.9%
12.6%CA$17.00CA$9.25CA$11.9112
Apr ’24CA$13.39
CA$15.52
+15.9%
12.6%CA$17.00CA$9.25CA$13.4312
Mar ’24CA$14.68
CA$15.04
+2.5%
12.8%CA$17.00CA$9.25CA$13.7812
Feb ’24CA$14.82
CA$15.04
+1.5%
12.8%CA$17.00CA$9.25CA$13.7512
Jan ’24CA$12.80
CA$14.85
+16.0%
14.0%CA$18.00CA$9.00CA$13.2312
Dec ’23CA$12.55
CA$14.85
+18.4%
14.0%CA$18.00CA$9.00CA$12.3612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 12:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

InterRent Real Estate Investment Trust wird von 22 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Troy MacLeanBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity