Minto Apartment Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist MI.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MI.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MI.UN (CA$14.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$17.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MI.UN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MI.UN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MI.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MI.UN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.6x |
| Vertrieb | CA$157.94m |
| Marktanteil | CA$935.82m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MI.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$606.5m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.4x | -34.9% | CA$338.6m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$664.6m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.4x | 4.9% | CA$1.6b |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$568.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MI.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MI.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Residential REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: MI.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Residential REITs (3.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MI.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.6x |
| Faires PS Verhältnis | 3.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MI.UN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$14.25 | CA$19.55 +37.2% | 6.3% | CA$22.00 | CA$17.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$14.09 | CA$19.85 +40.9% | 6.3% | CA$22.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$16.70 | CA$20.20 +21.0% | 5.6% | CA$22.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$16.32 | CA$20.20 +23.8% | 5.6% | CA$22.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$15.81 | CA$20.25 +28.1% | 5.6% | CA$22.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$14.78 | CA$20.28 +37.2% | 5.4% | CA$22.00 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$14.74 | CA$20.28 +37.6% | 5.4% | CA$22.00 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$14.70 | CA$20.18 +37.2% | 5.5% | CA$22.50 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$15.88 | CA$20.50 +29.1% | 5.1% | CA$22.50 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$16.97 | CA$19.23 +13.3% | 6.4% | CA$22.00 | CA$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$16.95 | CA$18.80 +10.9% | 7.5% | CA$22.00 | CA$17.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$16.18 | CA$18.27 +12.9% | 8.3% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$14.86 | CA$18.23 +22.7% | 8.2% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$13.39 | CA$18.27 +36.5% | 9.5% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$14.09 | 11 |
| Oct ’24 | CA$13.63 | CA$18.83 +38.2% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$16.70 | 12 |
| Sep ’24 | CA$13.27 | CA$18.83 +41.9% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$16.32 | 12 |
| Aug ’24 | CA$14.85 | CA$19.15 +28.9% | 8.9% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$15.81 | 12 |
| Jul ’24 | CA$15.02 | CA$19.31 +28.6% | 9.0% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$14.78 | 12 |
| Jun ’24 | CA$14.48 | CA$19.31 +33.4% | 9.0% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$14.74 | 12 |
| May ’24 | CA$14.05 | CA$19.19 +36.6% | 8.6% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$14.70 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.76 | CA$19.23 +30.3% | 8.6% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$15.88 | 12 |
| Mar ’24 | CA$15.70 | CA$19.83 +26.3% | 7.1% | CA$21.75 | CA$17.00 | CA$16.97 | 12 |
| Feb ’24 | CA$17.10 | CA$19.83 +16.0% | 7.1% | CA$21.75 | CA$17.00 | CA$16.95 | 12 |
| Jan ’24 | CA$14.05 | CA$19.54 +39.1% | 7.8% | CA$21.50 | CA$17.00 | CA$16.18 | 12 |
| Dec ’23 | CA$14.49 | CA$19.79 +36.6% | 6.7% | CA$21.50 | CA$17.00 | CA$14.86 | 12 |
| Nov ’23 | CA$13.44 | CA$20.63 +53.5% | 8.2% | CA$23.50 | CA$17.00 | CA$13.39 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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