Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

TSX:MRG.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$986.7m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist MRG.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRG.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRG.UN (CA$18.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$21.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRG.UN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRG.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRG.UN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRG.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRG.UN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRG.UN's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisCA$78.38m
MarktanteilCA$986.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRG.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRG.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.2xn/aCA$2.2b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.7x21.7%CA$7.6b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$529.6m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRG.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRG.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MRG.UN 8.5xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRG.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Residential REITs (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRG.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRG.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRG.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRG.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$18.23
CA$22.33
+22.5%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Nov ’25CA$17.75
CA$22.33
+25.8%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Oct ’25CA$19.07
CA$21.33
+11.9%
8.0%CA$23.00CA$19.00n/a3
Sep ’25CA$18.22
CA$21.00
+15.3%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Aug ’25CA$16.51
CA$21.00
+27.2%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jul ’25CA$15.48
CA$20.33
+31.4%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jun ’25CA$15.29
CA$20.33
+33.0%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
May ’25CA$14.92
CA$20.33
+36.3%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Apr ’25CA$15.76
CA$21.00
+33.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Mar ’25CA$15.80
CA$21.00
+32.9%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Feb ’25CA$15.33
CA$21.00
+37.0%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Jan ’25CA$14.77
CA$21.00
+42.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Dec ’24CA$13.92
CA$20.67
+48.5%
4.6%CA$22.00CA$20.00n/a3
Nov ’24CA$13.22
CA$20.67
+56.3%
4.6%CA$22.00CA$20.00CA$17.753
Oct ’24CA$14.85
CA$23.33
+57.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$19.073
Sep ’24CA$15.74
CA$23.33
+48.2%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.223
Aug ’24CA$16.26
CA$23.33
+43.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$16.513
Jul ’24CA$16.85
CA$23.33
+38.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.483
Jun ’24CA$16.67
CA$23.33
+40.0%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.293
May ’24CA$17.11
CA$23.33
+36.4%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$14.923
Apr ’24CA$17.40
CA$23.33
+34.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.763
Mar ’24CA$18.26
CA$22.83
+25.0%
4.5%CA$24.00CA$21.50CA$15.803
Feb ’24CA$18.58
CA$21.38
+15.0%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$15.334
Jan ’24CA$16.20
CA$21.38
+31.9%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$14.774
Dec ’23CA$16.61
CA$21.38
+28.7%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.924
Nov ’23CA$15.97
CA$21.38
+33.8%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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