Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CAR.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$7.6b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist CAR.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAR.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAR.UN (CA$45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$46.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAR.UN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAR.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAR.UN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAR.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAR.UN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAR.UN's PE?
PE-Verhältnis21.7x
ErgebnisCA$350.77m
MarktanteilCA$7.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAR.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAR.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.2xn/aCA$2.2b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.9x28.3%CA$5.7b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.7x21.7%CA$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAR.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAR.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CAR.UN 21.7xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAR.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Residential REITs (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAR.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAR.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAR.UN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAR.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$45.00
CA$56.13
+24.7%
3.9%CA$61.50CA$53.00n/a14
Nov ’25CA$45.55
CA$57.63
+26.5%
4.8%CA$63.00CA$53.50n/a14
Oct ’25CA$54.10
CA$57.37
+6.0%
5.9%CA$62.00CA$48.50n/a14
Sep ’25CA$52.38
CA$56.47
+7.8%
5.3%CA$60.00CA$48.50n/a14
Aug ’25CA$48.55
CA$56.09
+15.5%
4.8%CA$60.00CA$48.50n/a15
Jul ’25CA$44.45
CA$55.92
+25.8%
4.9%CA$60.00CA$48.50n/a14
Jun ’25CA$44.60
CA$56.00
+25.6%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
May ’25CA$42.82
CA$56.77
+32.6%
3.7%CA$60.00CA$53.50n/a12
Apr ’25CA$45.93
CA$57.49
+25.2%
4.7%CA$63.00CA$53.50n/a13
Mar ’25CA$48.17
CA$57.58
+19.5%
4.5%CA$63.00CA$53.50n/a13
Feb ’25CA$48.12
CA$55.64
+15.6%
5.1%CA$61.00CA$50.00n/a15
Jan ’25CA$48.80
CA$55.31
+13.3%
5.4%CA$61.00CA$50.00n/a15
Dec ’24CA$47.37
CA$54.31
+14.6%
6.5%CA$60.00CA$46.50n/a15
Nov ’24CA$41.67
CA$55.97
+34.3%
4.6%CA$61.00CA$50.50CA$45.5514
Oct ’24CA$45.08
CA$56.91
+26.2%
4.7%CA$62.00CA$50.50CA$54.1016
Sep ’24CA$49.15
CA$56.82
+15.6%
4.8%CA$62.00CA$50.50CA$52.3816
Aug ’24CA$50.89
CA$56.71
+11.4%
5.4%CA$62.00CA$49.25CA$48.5516
Jul ’24CA$50.86
CA$56.66
+11.4%
5.7%CA$63.00CA$49.25CA$44.4516
Jun ’24CA$49.50
CA$56.77
+14.7%
5.9%CA$63.00CA$49.25CA$44.6015
May ’24CA$49.36
CA$56.08
+13.6%
5.6%CA$61.00CA$49.00CA$42.8215
Apr ’24CA$47.41
CA$55.88
+17.9%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$45.9315
Mar ’24CA$48.58
CA$55.89
+15.0%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$48.1715
Feb ’24CA$50.54
CA$54.12
+7.1%
6.4%CA$58.00CA$45.00CA$48.1215
Jan ’24CA$42.68
CA$53.52
+25.4%
6.6%CA$58.00CA$45.00CA$48.8015
Dec ’23CA$44.20
CA$53.79
+21.7%
6.3%CA$58.00CA$45.00CA$47.3715
Nov ’23CA$42.01
CA$56.57
+34.6%
6.1%CA$62.00CA$51.00CA$41.6714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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