Boardwalk Real Estate Investment Trust

TSX:BEI.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.6b

Boardwalk Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist BEI.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEI.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEI.UN (CA$68.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$85.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEI.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEI.UN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BEI.UN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.5x
Unternehmenswert/EBITDA25.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEI.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEI.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
KMP.UN Killam Apartment REIT
8xn/aCA$2.6b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$1.0b
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
6.8xn/aCA$760.9m
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
14.1xn/aCA$4.6b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
6.2xn/aCA$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEI.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEI.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEI.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Residential REITs (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEI.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEI.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BEI.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEI.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$84.63
CA$92.10
+8.8%
5.8%CA$100.00CA$85.00n/a10
Sep ’25CA$86.30
CA$91.20
+5.7%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Aug ’25CA$79.76
CA$91.20
+14.3%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Jul ’25CA$70.48
CA$85.94
+21.9%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
Jun ’25CA$70.37
CA$85.94
+22.1%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
May ’25CA$71.74
CA$84.94
+18.4%
3.3%CA$90.00CA$80.00n/a9
Apr ’25CA$76.80
CA$85.25
+11.0%
3.8%CA$92.00CA$80.25n/a9
Mar ’25CA$76.14
CA$83.11
+9.2%
5.6%CA$89.00CA$72.00n/a9
Feb ’25CA$71.00
CA$79.20
+11.5%
4.4%CA$84.00CA$72.00n/a10
Jan ’25CA$71.34
CA$77.90
+9.2%
5.3%CA$84.00CA$72.00n/a10
Dec ’24CA$68.16
CA$76.70
+12.5%
4.6%CA$82.00CA$72.00n/a10
Nov ’24CA$66.44
CA$74.90
+12.7%
4.8%CA$80.00CA$70.00n/a10
Oct ’24CA$66.81
CA$74.82
+12.0%
5.1%CA$83.00CA$70.00n/a11
Sep ’24CA$68.89
CA$74.55
+8.2%
4.4%CA$80.00CA$70.00CA$86.3011
Aug ’24CA$65.33
CA$71.27
+9.1%
5.2%CA$77.00CA$66.50CA$79.7611
Jul ’24CA$62.19
CA$71.14
+14.4%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.4811
Jun ’24CA$60.77
CA$71.45
+17.6%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.3710
May ’24CA$58.57
CA$66.80
+14.1%
4.5%CA$74.00CA$63.50CA$71.7410
Apr ’24CA$55.14
CA$66.20
+20.1%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.8010
Mar ’24CA$58.92
CA$66.20
+12.4%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.1410
Feb ’24CA$56.65
CA$61.40
+8.4%
4.4%CA$65.00CA$56.00CA$71.0010
Jan ’24CA$49.43
CA$60.36
+22.1%
5.2%CA$65.00CA$56.00CA$71.3411
Dec ’23CA$51.10
CA$60.32
+18.0%
5.0%CA$65.00CA$56.00CA$68.1611
Nov ’23CA$48.66
CA$58.82
+20.9%
5.4%CA$64.00CA$54.00CA$66.4411
Oct ’23CA$46.26
CA$58.91
+27.3%
5.7%CA$64.00CA$54.00CA$66.8111
Sep ’23CA$47.89
CA$58.91
+23.0%
5.7%CA$64.00CA$54.00CA$68.8911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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