Boardwalk Real Estate Investment Trust

TSX:BEI.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.4b

Boardwalk Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist BEI.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEI.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEI.UN (CA$63.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$95.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEI.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEI.UN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEI.UN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BEI.UN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEI.UN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BEI.UN's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisCA$695.42m
MarktanteilCA$3.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEI.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEI.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.9xn/aCA$2.2b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
20.5x21.3%CA$7.2b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8xn/aCA$919.6m
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22xn/aCA$3.4b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.5xn/aCA$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEI.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEI.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BEI.UN 4.5xBranchendurchschnittswert 26.6xNo. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEI.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Residential REITs (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEI.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEI.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BEI.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEI.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$63.79
CA$85.80
+34.5%
5.9%CA$91.00CA$73.00n/a10
Dec ’25CA$71.40
CA$89.18
+24.9%
5.1%CA$97.00CA$81.75n/a10
Nov ’25CA$71.11
CA$92.78
+30.5%
6.0%CA$100.00CA$84.75n/a10
Oct ’25CA$85.26
CA$92.10
+8.0%
5.8%CA$100.00CA$85.00n/a10
Sep ’25CA$86.30
CA$91.20
+5.7%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Aug ’25CA$79.76
CA$91.20
+14.3%
4.6%CA$98.00CA$85.00n/a10
Jul ’25CA$70.48
CA$85.94
+21.9%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
Jun ’25CA$70.37
CA$85.94
+22.1%
3.2%CA$90.00CA$81.00n/a9
May ’25CA$71.74
CA$84.94
+18.4%
3.3%CA$90.00CA$80.00n/a9
Apr ’25CA$76.80
CA$85.25
+11.0%
3.8%CA$92.00CA$80.25n/a9
Mar ’25CA$76.14
CA$83.11
+9.2%
5.6%CA$89.00CA$72.00n/a9
Feb ’25CA$71.00
CA$79.20
+11.5%
4.4%CA$84.00CA$72.00n/a10
Jan ’25CA$71.34
CA$77.90
+9.2%
5.3%CA$84.00CA$72.00n/a10
Dec ’24CA$68.16
CA$76.70
+12.5%
4.6%CA$82.00CA$72.00CA$71.4010
Nov ’24CA$66.44
CA$74.90
+12.7%
4.8%CA$80.00CA$70.00CA$71.1110
Oct ’24CA$66.81
CA$74.82
+12.0%
5.1%CA$83.00CA$70.00CA$85.2611
Sep ’24CA$68.89
CA$74.55
+8.2%
4.4%CA$80.00CA$70.00CA$86.3011
Aug ’24CA$65.33
CA$71.27
+9.1%
5.2%CA$77.00CA$66.50CA$79.7611
Jul ’24CA$62.19
CA$71.14
+14.4%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.4811
Jun ’24CA$60.77
CA$71.45
+17.6%
5.1%CA$78.50CA$66.50CA$70.3710
May ’24CA$58.57
CA$66.80
+14.1%
4.5%CA$74.00CA$63.50CA$71.7410
Apr ’24CA$55.14
CA$66.20
+20.1%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.8010
Mar ’24CA$58.92
CA$66.20
+12.4%
2.9%CA$69.00CA$63.50CA$76.1410
Feb ’24CA$56.65
CA$61.40
+8.4%
4.4%CA$65.00CA$56.00CA$71.0010
Jan ’24CA$49.43
CA$60.36
+22.1%
5.2%CA$65.00CA$56.00CA$71.3411
Dec ’23CA$51.10
CA$60.32
+18.0%
5.0%CA$65.00CA$56.00CA$68.1611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 08:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Boardwalk Real Estate Investment Trust wird von 24 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Christopher KoutsikaloudisCanaccord Genuity