European Residential Real Estate Investment Trust

TSX:ERE.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$547.5m

European Residential Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist ERE.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ERE.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ERE.UN (CA$2.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ERE.UN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ERE.UN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ERE.UN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ERE.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ERE.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
3.4xn/aCA$843.3m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
47.9xn/aCA$1.8b
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.5xn/aCA$2.1b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.6xn/aCA$3.7b
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
9.8xn/aCA$547.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ERE.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ERE.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-2.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-2.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ERE.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Residential REITs (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ERE.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ERE.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ERE.UN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ERE.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.33
CA$3.07
+32.1%
13.6%CA$4.00CA$2.75n/a7
Jun ’25CA$2.29
CA$3.07
+34.1%
13.6%CA$4.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.34
CA$3.16
+34.9%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.38
CA$3.16
+32.6%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Mar ’25CA$2.27
CA$3.16
+39.0%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Feb ’25CA$2.44
CA$3.18
+30.5%
11.4%CA$4.00CA$2.75n/a9
Jan ’25CA$2.58
CA$3.21
+24.2%
11.5%CA$4.00CA$2.75n/a10
Dec ’24CA$2.31
CA$3.21
+38.7%
11.5%CA$4.00CA$2.75n/a10
Nov ’24CA$2.21
CA$3.47
+57.0%
11.7%CA$4.15CA$2.75n/a10
Oct ’24CA$2.45
CA$3.60
+46.9%
8.1%CA$4.15CA$3.00n/a12
Sep ’24CA$2.55
CA$3.62
+42.0%
8.1%CA$4.15CA$3.00n/a12
Aug ’24CA$2.86
CA$3.92
+37.1%
10.5%CA$4.50CA$2.90n/a12
Jul ’24CA$2.86
CA$4.04
+41.3%
9.6%CA$4.75CA$3.35n/a12
Jun ’24CA$2.98
CA$4.04
+35.6%
9.6%CA$4.75CA$3.35CA$2.2912
May ’24CA$3.34
CA$4.38
+31.0%
9.7%CA$5.00CA$3.70CA$2.3412
Apr ’24CA$3.25
CA$4.38
+34.6%
9.7%CA$5.00CA$3.70CA$2.3812
Mar ’24CA$3.58
CA$4.40
+22.8%
10.0%CA$5.00CA$3.70CA$2.2711
Feb ’24CA$3.75
CA$4.37
+16.6%
10.0%CA$5.00CA$3.70CA$2.4411
Jan ’24CA$3.03
CA$4.35
+43.6%
11.0%CA$5.00CA$3.45CA$2.5811
Dec ’23CA$3.34
CA$4.35
+30.2%
11.0%CA$5.00CA$3.45CA$2.3111
Nov ’23CA$2.81
CA$4.69
+66.8%
12.7%CA$5.50CA$3.30CA$2.2111
Oct ’23CA$2.96
CA$4.90
+65.7%
8.7%CA$5.50CA$3.95CA$2.4511
Sep ’23CA$3.35
CA$4.97
+48.4%
8.9%CA$5.50CA$3.95CA$2.5511
Aug ’23CA$3.79
CA$5.29
+39.5%
11.9%CA$6.00CA$3.75CA$2.8611
Jul ’23CA$3.58
CA$5.70
+59.1%
4.6%CA$6.00CA$5.20CA$2.8611
Jun ’23CA$4.63
CA$5.80
+25.3%
4.2%CA$6.00CA$5.20CA$2.9811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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