Curaleaf Holdings, Inc.

TSX:CURA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.0b

Curaleaf Holdings Valuierung

Ist CURA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CURA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CURA (CA$2.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$41.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CURA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CURA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CURA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CURA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CURA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CURA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$1.36b
MarktanteilUS$1.46b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CURA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CURA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
GTII Green Thumb Industries
1.9x10.4%CA$3.0b
CRON Cronos Group
7.1x4.9%CA$1.1b
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$722.2m
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CURA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CURA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
CURA 1.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CURA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CURA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CURA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CURA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CURA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.73
CA$7.81
+186.0%
48.0%CA$16.58CA$3.77n/a7
Nov ’25CA$4.10
CA$9.74
+137.5%
32.6%CA$16.96CA$7.05n/a7
Oct ’25CA$3.99
CA$9.60
+140.6%
30.1%CA$16.56CA$6.91n/a8
Sep ’25CA$3.91
CA$11.38
+191.2%
46.8%CA$23.84CA$7.00n/a9
Aug ’25CA$5.25
CA$11.76
+123.9%
44.7%CA$24.03CA$7.60n/a9
Jul ’25CA$5.25
CA$11.63
+121.5%
44.4%CA$23.69CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$6.30
CA$11.64
+84.7%
44.4%CA$23.73CA$7.51n/a9
May ’25CA$7.76
CA$11.19
+44.2%
47.7%CA$23.70CA$6.64n/a9
Apr ’25CA$7.40
CA$10.58
+43.0%
39.1%CA$18.15CA$6.57n/a9
Mar ’25CA$6.62
CA$9.94
+50.2%
45.4%CA$18.08CA$4.92n/a9
Feb ’25CA$7.44
CA$9.63
+29.4%
47.2%CA$17.89CA$4.86n/a9
Jan ’25CA$5.51
CA$9.38
+70.3%
49.0%CA$17.86CA$4.86n/a9
Dec ’24CA$4.85
CA$9.54
+96.7%
49.5%CA$18.26CA$4.97n/a9
Nov ’24CA$3.81
CA$10.43
+173.6%
56.0%CA$23.55CA$5.17CA$4.109
Oct ’24CA$6.10
CA$10.29
+68.8%
55.2%CA$23.08CA$5.07CA$3.999
Sep ’24CA$5.21
CA$9.52
+82.7%
60.8%CA$22.96CA$3.03CA$3.9110
Aug ’24CA$4.84
CA$10.41
+115.0%
62.6%CA$26.57CA$3.54CA$5.2510
Jul ’24CA$4.09
CA$10.79
+163.9%
60.2%CA$26.30CA$4.87CA$5.259
Jun ’24CA$3.72
CA$10.21
+174.3%
64.3%CA$27.15CA$5.03CA$6.308
May ’24CA$3.52
CA$13.19
+274.8%
57.1%CA$34.47CA$8.11CA$7.7610
Apr ’24CA$3.79
CA$12.77
+236.8%
54.5%CA$34.47CA$7.99CA$7.4012
Mar ’24CA$5.09
CA$12.99
+155.2%
53.0%CA$34.60CA$8.12CA$6.6212
Feb ’24CA$5.30
CA$13.98
+163.8%
52.2%CA$33.73CA$8.50CA$7.4413
Jan ’24CA$5.83
CA$14.07
+141.4%
51.1%CA$33.62CA$8.41CA$5.5113
Dec ’23CA$9.41
CA$14.07
+49.5%
51.1%CA$33.62CA$8.41CA$4.8513
Nov ’23CA$7.05
CA$14.96
+112.2%
45.8%CA$31.73CA$9.40CA$3.8113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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