Johnson & Johnson

NEOE:JNJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$522.2b

Johnson & Johnson Valuierung

Ist JNJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JNJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JNJ (CA$20.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$36.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JNJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JNJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JNJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JNJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JNJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JNJ's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisUS$14.77b
MarktanteilUS$373.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JNJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JNJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
GTII Green Thumb Industries
33.7x33.2%CA$3.0b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
MRK Merck
20.7x15.6%US$250.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%CA$373.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JNJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JNJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Pharmaceuticals?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JNJ 25.3xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JNJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JNJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JNJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis43.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JNJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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