Ist WPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WPM (CA$89.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$111.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WPM's PE?
PE-Verhältnis
47.5x
Ergebnis
US$609.43m
Marktanteil
US$28.78b
WPM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
23.1x
Unternehmenswert/EBITDA
30.6x
PEG-Verhältnis
5.5x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: WPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
WPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
47.5x
Faires PE Verhältnis
19.8x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CA$89.19
CA$104.59
+17.3%
5.3%
CA$111.39
CA$95.08
n/a
7
Nov ’25
CA$90.93
CA$102.89
+13.1%
6.4%
CA$110.18
CA$91.30
n/a
7
Oct ’25
CA$82.55
CA$94.22
+14.1%
8.4%
CA$107.18
CA$82.33
n/a
7
Sep ’25
CA$83.29
CA$89.33
+7.3%
6.3%
CA$100.00
CA$80.46
n/a
7
Aug ’25
CA$81.11
CA$90.52
+11.6%
6.4%
CA$99.99
CA$82.03
n/a
7
Jul ’25
CA$71.73
CA$83.88
+16.9%
4.1%
CA$89.99
CA$79.11
n/a
8
Jun ’25
CA$74.65
CA$83.84
+12.3%
4.1%
CA$89.82
CA$79.05
n/a
8
May ’25
CA$72.85
CA$81.88
+12.4%
4.8%
CA$90.63
CA$76.23
n/a
8
Apr ’25
CA$64.86
CA$74.28
+14.5%
6.4%
CA$82.39
CA$67.13
n/a
8
Mar ’25
CA$56.93
CA$74.47
+30.8%
6.4%
CA$82.69
CA$67.16
n/a
8
Feb ’25
CA$64.34
CA$76.19
+18.4%
3.7%
CA$82.25
CA$73.12
n/a
8
Jan ’25
CA$65.37
CA$72.98
+11.6%
4.8%
CA$77.74
CA$66.08
n/a
8
Dec ’24
CA$66.84
CA$72.31
+8.2%
5.7%
CA$78.90
CA$66.19
n/a
7
Nov ’24
CA$59.72
CA$73.47
+23.0%
5.8%
CA$79.97
CA$66.94
CA$90.93
7
Oct ’24
CA$55.12
CA$73.41
+33.2%
5.5%
CA$80.87
CA$68.15
CA$82.55
7
Sep ’24
CA$58.74
CA$70.75
+20.4%
9.7%
CA$80.58
CA$55.49
CA$83.29
9
Aug ’24
CA$58.20
CA$71.34
+22.6%
10.6%
CA$80.40
CA$54.26
CA$81.11
9
Jul ’24
CA$57.29
CA$71.23
+24.3%
11.2%
CA$80.60
CA$55.64
CA$71.73
10
Jun ’24
CA$62.18
CA$72.83
+17.1%
11.1%
CA$81.25
CA$57.27
CA$74.65
10
May ’24
CA$66.33
CA$71.25
+7.4%
8.1%
CA$80.44
CA$58.21
CA$72.85
11
Apr ’24
CA$65.09
CA$66.29
+1.9%
8.1%
CA$75.14
CA$57.67
CA$64.86
10
Mar ’24
CA$56.62
CA$67.26
+18.8%
7.3%
CA$76.48
CA$57.02
CA$56.93
10
Feb ’24
CA$60.88
CA$65.53
+7.6%
7.5%
CA$69.83
CA$55.81
CA$64.34
9
Jan ’24
CA$52.90
CA$63.09
+19.3%
11.2%
CA$70.95
CA$50.07
CA$65.37
9
Dec ’23
CA$53.89
CA$62.19
+15.4%
11.6%
CA$70.14
CA$50.20
CA$66.84
9
Nov ’23
CA$44.95
CA$62.14
+38.2%
13.5%
CA$72.82
CA$47.56
CA$59.72
9
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.