Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$45.4b

Franco-Nevada Valuierung

Ist FNV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$161.39
Fair Value
46.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FNV (CA$235.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$161.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FNV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FNV's PE?
PE-Verhältnis59.3x
ErgebnisUS$552.10m
MarktanteilUS$32.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FNV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FNV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
ABX Barrick Gold
15.3x11.9%CA$45.4b
WPM Wheaton Precious Metals
70x13.3%CA$51.3b
K Kinross Gold
18.8x2.1%CA$24.7b
AGI Alamos Gold
41.4x29.7%CA$16.3b
FNV Franco-Nevada
59.3x12.1%CA$45.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FNV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

34 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$292.77m
HSTR Heliostar Metals
3.6x-47.0%US$186.67m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$151.39m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$141.20m
FNV 59.3xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies34PE01632486480+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FNV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.3x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.3x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FNV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$235.71
CA$258.79
+9.8%
5.3%CA$279.38CA$229.76n/a9
Apr ’26CA$225.61
CA$235.99
+4.6%
7.3%CA$258.45CA$208.58n/a8
Mar ’26CA$206.51
CA$217.24
+5.2%
9.9%CA$259.97CA$182.33n/a7
Feb ’26CA$197.57
CA$215.44
+9.0%
7.7%CA$244.74CA$185.41n/a7
Jan ’26CA$168.92
CA$207.99
+23.1%
8.4%CA$244.97CA$188.25n/a8
Dec ’25CA$171.44
CA$207.12
+20.8%
8.5%CA$244.86CA$184.97n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.54
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87CA$225.6110
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06CA$206.519
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11CA$197.5710
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53CA$168.929
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15CA$171.449
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$258.79
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 07:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Franco-Nevada Corporation wird von 36 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research