Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$32.5b

Franco-Nevada Valuierung

Ist FNV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FNV (CA$168.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$160.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FNV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FNV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.4x
VertriebUS$1.09b
MarktanteilUS$23.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FNV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FNV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
WPM Wheaton Precious Metals
22.7x9.2%CA$38.6b
ABX Barrick Gold
2.5x7.8%CA$43.2b
K Kinross Gold
2.5x-1.5%CA$16.8b
AGI Alamos Gold
6.3x14.6%CA$10.7b
FNV Franco-Nevada
21.4x18.4%CA$32.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FNV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

85 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.94b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.72b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
FNV 21.4xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FNV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.4x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.4x
Faires PS Verhältnis19.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FNV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$168.84
CA$205.89
+21.9%
7.6%CA$236.82CA$184.69n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.55
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15n/a9
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Feb ’24CA$197.79
CA$207.09
+4.7%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.2910
Jan ’24CA$184.57
CA$208.35
+12.9%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.7710
Dec ’23CA$197.77
CA$207.51
+4.9%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$152.7110
Nov ’23CA$171.01
CA$204.19
+19.4%
11.7%CA$227.14CA$151.25CA$165.8110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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