Kinross Gold Corporation

TSX:K Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$14.0b

Kinross Gold Valuierung

Ist K im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K (CA$11.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

K's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis5.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44x
AGI Alamos Gold
30.7x36.9%CA$8.6b
LUG Lundin Gold
20.8x25.5%CA$4.8b
TFPM Triple Flag Precious Metals
84x26.5%CA$4.2b
WPM Wheaton Precious Metals
40.3x5.6%CA$32.9b
K Kinross Gold
23.6x4.5%CA$14.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.6x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: K ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.39
CA$12.14
+6.5%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.8%
15.4%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.3%
15.6%CA$13.53CA$7.75n/a9
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.4%
11.2%CA$11.08CA$7.44n/a9
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.4%
11.2%CA$11.03CA$7.41n/a9
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.0%
11.1%CA$10.96CA$7.26n/a9
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.6%
10.4%CA$10.69CA$7.39n/a9
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.1%
10.9%CA$10.86CA$7.28n/a9
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.7%
11.6%CA$11.08CA$7.21n/a9
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.8%
11.9%CA$11.11CA$7.12n/a9
Sep ’24CA$6.84
CA$9.18
+34.2%
12.2%CA$11.04CA$7.08n/a8
Aug ’24CA$6.34
CA$8.79
+38.6%
10.5%CA$9.78CA$6.91n/a8
Jul ’24CA$6.32
CA$8.87
+40.4%
12.5%CA$10.06CA$6.92n/a7
Jun ’24CA$6.57
CA$9.08
+38.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.078
May ’24CA$6.79
CA$8.91
+31.3%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.959
Apr ’24CA$6.36
CA$8.34
+31.1%
13.3%CA$10.04CA$6.00CA$8.368
Mar ’24CA$5.11
CA$8.35
+63.3%
13.2%CA$10.04CA$6.00CA$6.888
Feb ’24CA$6.29
CA$8.21
+30.6%
16.4%CA$10.00CA$4.97CA$7.698
Jan ’24CA$5.52
CA$8.22
+48.8%
17.6%CA$10.27CA$5.01CA$8.028
Dec ’23CA$5.91
CA$8.15
+37.9%
17.0%CA$10.16CA$5.08CA$8.028
Nov ’23CA$5.08
CA$8.49
+67.1%
18.6%CA$10.57CA$4.93CA$7.328
Oct ’23CA$5.20
CA$8.63
+66.0%
17.9%CA$10.38CA$5.01CA$6.198
Sep ’23CA$4.09
CA$8.68
+112.2%
17.3%CA$10.09CA$5.07CA$6.848
Aug ’23CA$4.39
CA$9.04
+105.9%
18.8%CA$11.13CA$5.00CA$6.348
Jul ’23CA$4.58
CA$10.53
+129.9%
15.5%CA$13.01CA$7.00CA$6.328
Jun ’23CA$5.60
CA$10.67
+90.6%
15.5%CA$11.98CA$6.89CA$6.577

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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