Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$198.7m

Vox Royalty Valuierung

Ist VOXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOXR (CA$3.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$16.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOXR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VOXR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.4x
Unternehmenswert/EBITDA24.5x
PEG-Verhältnis40x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VOXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VOXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.8x8.0%CA$209.3m
GSVR Guanajuato Silver
1x11.3%CA$98.3m
LUC Lucara Diamond
0.9x-4.6%CA$209.5m
BCM Bear Creek Mining
0.6x2.1%CA$78.6m
VOXR Vox Royalty
12.4x26.8%CA$198.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VOXR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOXR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VOXR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.9x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOXR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOXR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.4x
Faires PS Verhältnis13.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VOXR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOXR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.07
CA$5.76
+41.6%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34n/a3
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.073
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863
Nov ’23CA$3.03
CA$6.54
+115.8%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.833
Oct ’23CA$2.93
CA$6.54
+123.1%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.753

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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