Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$171.0m

Vox Royalty Valuierung

Ist VOXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOXR (CA$3.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$15.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOXR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOXR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VOXR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOXR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VOXR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.6x
VertriebUS$11.15m
MarktanteilUS$118.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VOXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VOXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.3x11.3%CA$179.8m
STGO Steppe Gold
0.8xn/aCA$156.8m
MTA Metalla Royalty & Streaming
46.7x35.1%CA$339.9m
GSVR Guanajuato Silver
0.8x13.7%CA$84.7m
VOXR Vox Royalty
10.6x22.4%CA$171.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VOXR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOXR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

90 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.88b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.74b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.42b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
VOXR 10.6xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VOXR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.6x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOXR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOXR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.6x
Faires PS Verhältnis10.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VOXR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOXR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.38
CA$6.46
+91.0%
23.1%CA$8.55CA$4.99n/a4
Dec ’25CA$3.69
CA$6.24
+69.1%
24.9%CA$8.38CA$4.54n/a4
Nov ’25CA$4.06
CA$6.02
+48.3%
24.4%CA$8.30CA$4.50n/a4
Oct ’25CA$4.01
CA$5.76
+43.7%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08CA$3.693
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34CA$4.063
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.013
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vox Royalty Corp. wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation