Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$196.8m

Vox Royalty Valuierung

Ist VOXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOXR (CA$3.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$13.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOXR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOXR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VOXR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOXR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VOXR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.6x
VertriebUS$11.15m
MarktanteilUS$140.80m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VOXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VOXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
ASM Avino Silver & Gold Mines
3x11.3%CA$224.8m
MTA Metalla Royalty & Streaming
56.5x34.4%CA$398.6m
STGO Steppe Gold
0.9xn/aCA$164.3m
LUC Lucara Diamond
1x1.0%CA$229.2m
VOXR Vox Royalty
12.6x33.7%CA$196.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VOXR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOXR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

84 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.86b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
VOXR 12.6xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VOXR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.6x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOXR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOXR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.6x
Faires PS Verhältnis16.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VOXR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOXR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.89
CA$6.24
+60.4%
24.9%CA$8.38CA$4.54n/a4
Nov ’25CA$4.06
CA$6.02
+48.3%
24.4%CA$8.30CA$4.50n/a4
Oct ’25CA$4.01
CA$5.76
+43.7%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34CA$4.063
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.013
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863
Nov ’23CA$3.03
CA$6.54
+115.8%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.833

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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