Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$111.3m

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Guanajuato Silver Valuierung

Ist GSVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSVR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSVR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSVR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GSVR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA-12.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GSVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GSVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
BCM Bear Creek Mining
0.8x1.2%CA$93.3m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.4xn/aCA$145.7m
VOXR Vox Royalty
9.8x23.0%CA$156.0m
ASM Avino Silver & Gold Mines
3.1x9.2%CA$194.2m
GSVR Guanajuato Silver
1.2x12.4%CA$111.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSVR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GSVR ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSVR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSVR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GSVR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.27
CA$0.82
+202.5%
45.1%CA$1.25CA$0.35n/a3
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+363.0%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.8%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.6%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.7%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.5%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.1%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.2%
35.4%CA$1.25CA$0.50n/a3
Oct ’24CA$0.28
CA$0.78
+171.9%
39.9%CA$1.25CA$0.50n/a4
Sep ’24CA$0.29
CA$0.81
+175.4%
45.3%CA$1.40CA$0.50n/a4
Aug ’24CA$0.34
CA$0.82
+146.3%
43.4%CA$1.40CA$0.50n/a4
Jul ’24CA$0.40
CA$0.84
+109.4%
41.7%CA$1.40CA$0.50n/a4
Jun ’24CA$0.45
CA$0.89
+99.4%
34.8%CA$1.40CA$0.60n/a4
May ’24CA$0.57
CA$1.00
+75.4%
32.4%CA$1.45CA$0.70CA$0.183
Apr ’24CA$0.57
CA$0.95
+66.7%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.222
Mar ’24CA$0.36
CA$0.95
+160.3%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.152
Feb ’24CA$0.41
CA$0.95
+128.9%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.202
Jan ’24CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.262
Dec ’23CA$0.46
CA$1.05
+128.3%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.352
Nov ’23CA$0.40
CA$1.05
+162.5%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.302
Oct ’23CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.282
Sep ’23CA$0.33
CA$0.95
+187.9%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.292
Aug ’23CA$0.38
CA$0.95
+150.0%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.342
Jul ’23CA$0.34
CA$0.95
+179.4%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.402
Jun ’23CA$0.36
CA$0.95
+163.9%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.452
May ’23CA$0.52
CA$0.95
+82.7%
15.8%CA$1.10CA$0.80CA$0.572

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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