Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$94.4m

Guanajuato Silver Valuierung

Ist GSVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSVR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSVR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSVR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GSVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSVR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GSVR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$73.21m
MarktanteilUS$67.56m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GSVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GSVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
BCM Bear Creek Mining
0.7xn/aCA$96.8m
EMPR Empress Royalty
4.6xn/aCA$41.5m
VOXR Vox Royalty
12.6x33.7%CA$196.8m
ASM Avino Silver & Gold Mines
3x11.3%CA$224.8m
GSVR Guanajuato Silver
0.9x10.0%CA$94.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSVR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

84 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x16.8%
GSVR Guanajuato Silver
 0.9x10.0%US$67.56m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.86b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
GSVR 0.9xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x41.3%
GSVR Guanajuato Silver
 0.9x79.5%US$67.56m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GSVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSVR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSVR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GSVR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.20
CA$0.33
+62.5%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.27
CA$0.33
+22.6%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Oct ’25CA$0.23
CA$0.33
+39.8%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Aug ’25CA$0.26
CA$0.38
+44.2%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Jul ’25CA$0.25
CA$0.38
+50.0%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.82
+167.8%
45.1%CA$1.25CA$0.35n/a3
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+363.0%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.8%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.6%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.7%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.5%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.1%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.2%
35.4%CA$1.25CA$0.50CA$0.273
Oct ’24CA$0.28
CA$0.78
+171.9%
39.9%CA$1.25CA$0.50CA$0.234
Sep ’24CA$0.29
CA$0.81
+175.4%
45.3%CA$1.40CA$0.50CA$0.234
Aug ’24CA$0.34
CA$0.82
+146.3%
43.4%CA$1.40CA$0.50CA$0.264
Jul ’24CA$0.40
CA$0.84
+109.4%
41.7%CA$1.40CA$0.50CA$0.254
Jun ’24CA$0.45
CA$0.89
+99.4%
34.8%CA$1.40CA$0.60CA$0.304
May ’24CA$0.57
CA$1.00
+75.4%
32.4%CA$1.45CA$0.70CA$0.183
Apr ’24CA$0.57
CA$0.95
+66.7%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.222
Mar ’24CA$0.36
CA$0.95
+160.3%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.152
Feb ’24CA$0.41
CA$0.95
+128.9%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.202
Jan ’24CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.262
Dec ’23CA$0.46
CA$1.05
+128.3%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.352
Nov ’23CA$0.40
CA$1.05
+162.5%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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