Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$250.8m

Guanajuato Silver Valuierung

Ist GSVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSVR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GSVR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSVR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GSVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSVR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GSVR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUS$77.14m
MarktanteilUS$179.72m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GSVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GSVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
BCM Bear Creek Mining
1.3xn/aCA$198.7m
VOXR Vox Royalty
25.4x67.54%CA$381.4m
STGO Steppe Gold
2.2x52.25%CA$465.2m
EMPR Empress Royalty
6.9x17.08%CA$121.4m
GSVR Guanajuato Silver
2.3x13.45%CA$250.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSVR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

82 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x15.1%
GSVR Guanajuato Silver
 2.3x13.45%US$179.72m
TECK.B Teck Resources
3x3.75%US$21.08b
EDV Endeavour Mining
2.7x0.71%US$10.15b
GSVR 2.3xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies82PS01224364860+
82 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x21.6%
GSVR Guanajuato Silver
 2.3x178.38%US$179.72m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GSVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSVR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSVR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GSVR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.46
CA$0.42
-6.59%
5.88%CA$0.45CA$0.40n/a2
Sep ’26CA$0.28
CA$0.38
+31.58%
20.00%CA$0.45CA$0.30n/a2
Aug ’26CA$0.28
CA$0.38
+36.36%
20.00%CA$0.45CA$0.30n/a2
Jul ’26CA$0.26
CA$0.38
+44.23%
20.00%CA$0.45CA$0.30n/a2
May ’26CA$0.17
CA$0.28
+61.76%
9.09%CA$0.30CA$0.25n/a2
Apr ’26CA$0.16
CA$0.33
+103.13%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Mar ’26CA$0.17
CA$0.33
+91.18%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Feb ’26CA$0.20
CA$0.33
+62.50%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Jan ’26CA$0.17
CA$0.33
+91.18%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Dec ’25CA$0.18
CA$0.33
+80.56%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.27
CA$0.33
+22.64%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Oct ’25CA$0.23
CA$0.33
+39.78%
7.69%CA$0.35CA$0.30CA$0.472
Sep ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.67%
6.67%CA$0.40CA$0.35CA$0.282
Aug ’25CA$0.26
CA$0.38
+44.23%
6.67%CA$0.40CA$0.35CA$0.282
Jul ’25CA$0.25
CA$0.38
+50.00%
6.67%CA$0.40CA$0.35CA$0.262
Jun ’25CA$0.30
CA$0.82
+167.76%
45.08%CA$1.25CA$0.35CA$0.213
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+362.96%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.173
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.79%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.163
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.63%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.173
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.66%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.203
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.51%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.173
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.09%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.183
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.15%
35.35%CA$1.25CA$0.50CA$0.273
Oct ’24CA$0.28
CA$0.78
+171.93%
39.90%CA$1.25CA$0.50CA$0.234
CA$0.42
Fair Value
7.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 17:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guanajuato Silver Company Ltd. wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stuart McDougallResearch Capital Corporation
Joseph ReagorRoth Capital Partners