Empress Royalty Corp.

TSXV:EMPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$42.7m

Empress Royalty Valuierung

Ist EMPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EMPR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EMPR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMPR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EMPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMPR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EMPR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebUS$6.41m
MarktanteilUS$30.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EMPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EMPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
BCM Bear Creek Mining
0.5xn/aCA$79.7m
GSVR Guanajuato Silver
0.9x13.7%CA$91.7m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aCA$36.4m
AUAG Auxico Resources Canada
18.6xn/aCA$11.7m
EMPR Empress Royalty
4.7x75.9%CA$42.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EMPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMPR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

85 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TECK.B Teck Resources
1.9x-9.1%US$22.06b
LUN Lundin Mining
1.8x-5.6%US$7.55b
HBM Hudbay Minerals
1.8x3.9%US$3.60b
BTO B2Gold
1.7x15.6%US$3.35b
EMPR 4.7xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies85PS0816243240+
85 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EMPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMPR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis30.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EMPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (30.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$0.50
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 17:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Empress Royalty Corp. wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TalbotRed Cloud Securities