Aura Minerals Inc.

TSX:ORA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.2b

Aura Minerals Valuierung

Ist ORA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORA (CA$17.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$85.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$546.97m
MarktanteilUS$874.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
AAUC Allied Gold
1.1x23.5%CA$1.1b
ARIS Aris Mining
1.5x25.8%CA$986.1m
CG Centerra Gold
1.1x-6.8%CA$1.8b
SSRM SSR Mining
1.1x2.4%CA$1.6b
ORA Aura Minerals
1.7x14.8%CA$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

84 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x16.4%
ORA Aura Minerals
 1.7x14.8%US$874.95m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
ORA 1.7xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x40.4%
ORA Aura Minerals
 1.7x66.8%US$874.95m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ORA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$17.49
CA$14.70
-15.9%
35.3%CA$19.97CA$7.65n/a3
Nov ’25CA$17.47
CA$14.76
-15.5%
34.7%CA$19.99CA$7.79n/a3
Oct ’25CA$16.00
CA$13.14
-17.9%
41.7%CA$17.50CA$5.41n/a3
Sep ’25CA$12.85
CA$13.14
+2.2%
41.7%CA$17.50CA$5.41n/a3
Aug ’25CA$14.19
CA$16.12
+13.6%
10.8%CA$17.50CA$13.68n/a3
Jul ’25CA$11.51
CA$15.63
+35.8%
9.7%CA$17.32CA$13.64n/a3
Jun ’25CA$12.48
CA$14.55
+16.6%
11.3%CA$17.01CA$12.65n/a4
May ’25CA$10.38
CA$14.44
+39.1%
9.9%CA$16.49CA$12.66n/a4
Apr ’25CA$10.45
CA$13.44
+28.6%
6.9%CA$14.92CA$12.48n/a4
Mar ’25CA$8.71
CA$13.51
+55.1%
7.1%CA$15.01CA$12.49n/a4
Feb ’25CA$8.83
CA$15.01
+70.0%
14.5%CA$19.15CA$12.94n/a5
Jan ’25CA$9.23
CA$14.72
+59.5%
14.5%CA$18.86CA$12.86n/a5
Dec ’24CA$9.85
CA$14.69
+49.1%
13.9%CA$18.67CA$13.06n/a5
Nov ’24CA$9.25
CA$15.33
+65.7%
13.8%CA$19.31CA$13.35CA$17.475
Oct ’24CA$8.84
CA$15.11
+70.9%
11.2%CA$18.02CA$13.18CA$16.005
Sep ’24CA$9.00
CA$15.10
+67.8%
11.2%CA$18.02CA$13.14CA$12.855
Aug ’24CA$10.15
CA$15.22
+49.9%
14.5%CA$19.01CA$12.75CA$14.195
Jul ’24CA$8.97
CA$15.07
+68.0%
12.7%CA$17.78CA$12.42CA$11.515
Jun ’24CA$9.75
CA$15.22
+56.1%
12.6%CA$18.02CA$12.60CA$12.485
May ’24CA$10.85
CA$15.91
+46.6%
15.5%CA$18.22CA$11.27CA$10.385
Apr ’24CA$10.66
CA$15.44
+44.9%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$10.455
Mar ’24CA$10.42
CA$15.45
+48.3%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$8.715
Feb ’24CA$11.68
CA$16.13
+38.1%
21.9%CA$20.77CA$10.99CA$8.834
Jan ’24CA$7.93
CA$16.51
+108.2%
22.3%CA$21.50CA$11.30CA$9.234
Dec ’23CA$7.70
CA$16.21
+110.5%
22.2%CA$21.07CA$11.08CA$9.854
Nov ’23CA$10.28
CA$16.68
+62.3%
16.8%CA$20.74CA$13.10CA$9.254

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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