Centerra Gold Inc.

TSX:CG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.0b

Centerra Gold Valuierung

Ist CG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CG (CA$9.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA2.5x
PEG-Verhältnis8.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.7x
KNT K92 Mining
43.5x38.9%CA$1.8b
TXG Torex Gold Resources
7.4x10.6%CA$1.8b
SSL Sandstorm Gold
74.1x25.1%CA$2.2b
OGC OceanaGold
42x57.4%CA$2.2b
CG Centerra Gold
24.6x2.9%CA$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.8x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.6x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$9.20
CA$11.90
+29.4%
10.9%CA$13.80CA$9.03n/a10
Jun ’25CA$9.37
CA$11.74
+25.3%
11.6%CA$13.73CA$8.63n/a10
May ’25CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25CA$8.07
CA$10.35
+28.3%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$7.00
CA$10.39
+48.4%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25CA$7.28
CA$10.77
+47.9%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.91
CA$10.53
+33.2%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24CA$8.32
CA$10.60
+27.4%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24CA$7.69
CA$10.69
+39.0%
11.3%CA$11.99CA$8.40n/a8
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+66.9%
11.3%CA$12.58CA$8.38n/a8
Sep ’24CA$8.00
CA$10.78
+34.8%
12.4%CA$12.73CA$8.35n/a9
Aug ’24CA$7.90
CA$10.52
+33.1%
13.1%CA$12.49CA$8.10n/a9
Jul ’24CA$7.94
CA$10.40
+31.0%
14.2%CA$12.32CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$8.37
CA$10.15
+21.2%
15.2%CA$12.37CA$7.23CA$9.379
May ’24CA$9.05
CA$11.01
+21.7%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.449
Apr ’24CA$8.73
CA$9.75
+11.6%
16.7%CA$12.48CA$6.29CA$8.079
Mar ’24CA$8.90
CA$9.80
+10.1%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$7.009
Feb ’24CA$9.00
CA$8.99
-0.2%
15.9%CA$11.38CA$6.23CA$7.289
Jan ’24CA$7.01
CA$9.19
+31.1%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.9110
Dec ’23CA$7.39
CA$9.29
+25.7%
24.8%CA$15.23CA$6.85CA$8.3210
Nov ’23CA$6.44
CA$9.37
+45.5%
25.9%CA$15.29CA$6.92CA$7.6910
Oct ’23CA$6.08
CA$9.63
+58.4%
24.8%CA$15.28CA$7.18CA$6.6410
Sep ’23CA$5.84
CA$9.33
+59.8%
24.3%CA$14.58CA$7.00CA$8.0010
Aug ’23CA$7.97
CA$12.24
+53.5%
20.9%CA$15.03CA$8.11CA$7.909
Jul ’23CA$8.73
CA$13.67
+56.6%
12.2%CA$15.48CA$10.41CA$7.949
Jun ’23CA$10.16
CA$13.51
+32.9%
12.2%CA$15.44CA$10.33CA$8.379

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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