Centerra Gold Inc.

TSX:CG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.8b

Centerra Gold Valuierung

Ist CG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CG (CA$8.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$6.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CG's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisUS$104.12m
MarktanteilUS$1.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
WDO Wesdome Gold Mines
21.9x45.1%CA$1.8b
CXB Calibre Mining
45.5x31.1%CA$1.9b
KNT K92 Mining
20.1x29.9%CA$2.1b
SSL Sandstorm Gold
47.4x86.6%CA$2.3b
CG Centerra Gold
12.3x-0.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
CG 12.3xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.43
CA$12.64
+50.0%
7.6%CA$14.13CA$10.34n/a9
Nov ’25CA$9.10
CA$12.87
+41.4%
8.0%CA$14.03CA$10.27n/a10
Oct ’25CA$9.79
CA$12.56
+28.3%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25CA$9.55
CA$11.99
+25.5%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$9.08
CA$12.30
+35.4%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25CA$9.20
CA$11.90
+29.3%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25CA$9.37
CA$11.74
+25.3%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25CA$8.07
CA$10.35
+28.3%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$7.00
CA$10.39
+48.4%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25CA$7.28
CA$10.77
+47.9%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.91
CA$10.53
+33.2%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24CA$8.32
CA$10.60
+27.4%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24CA$7.69
CA$10.69
+39.0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.108
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+66.9%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$9.798
Sep ’24CA$8.00
CA$10.78
+34.8%
12.4%CA$12.73CA$8.35CA$9.559
Aug ’24CA$7.90
CA$10.52
+33.1%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$9.089
Jul ’24CA$7.94
CA$10.40
+31.0%
14.2%CA$12.32CA$7.20CA$9.209
Jun ’24CA$8.37
CA$10.15
+21.2%
15.2%CA$12.37CA$7.23CA$9.379
May ’24CA$9.05
CA$11.01
+21.7%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.449
Apr ’24CA$8.73
CA$9.75
+11.6%
16.7%CA$12.48CA$6.29CA$8.079
Mar ’24CA$8.90
CA$9.80
+10.1%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$7.009
Feb ’24CA$9.00
CA$8.99
-0.2%
15.9%CA$11.38CA$6.23CA$7.289
Jan ’24CA$7.01
CA$9.19
+31.1%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.9110
Dec ’23CA$7.39
CA$9.29
+25.7%
24.8%CA$15.23CA$6.85CA$8.3210
Nov ’23CA$6.44
CA$9.37
+45.5%
25.9%CA$15.29CA$6.92CA$7.6910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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