Aris Mining Corporation

TSX:ARIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$801.9m

Aris Mining Valuierung

Ist ARIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARIS (CA$5.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$181.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARIS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARIS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA5.6x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.3x
ORA Aura Minerals
154.1x52.6%CA$862.0m
OSK Osisko Mining
4.5x-14.8%CA$1.0b
KRR Karora Resources
76.8x81.3%CA$1.1b
VGCX Victoria Gold
5.7x45.8%CA$92.1m
ARIS Aris Mining
33.8x75.0%CA$801.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.8x
Faires PE Verhältnis61.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.19
CA$9.36
+80.3%
25.3%CA$12.21CA$6.45n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.34
+50.9%
25.1%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83n/a6
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78n/a6
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63n/a6
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71n/a6
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31n/a6
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71n/a6
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75n/a6
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23n/a6
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50n/a6
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Feb ’24CA$4.76
CA$8.78
+84.4%
25.9%CA$11.94CA$5.20CA$4.256
Jan ’24CA$3.35
CA$8.37
+149.8%
24.9%CA$11.52CA$5.67CA$4.376
Dec ’23CA$3.62
CA$8.13
+124.5%
26.8%CA$11.56CA$5.53CA$4.346
Nov ’23CA$3.10
CA$8.39
+170.8%
27.2%CA$11.26CA$5.49CA$3.455
Oct ’23CA$3.71
CA$9.15
+146.6%
23.3%CA$11.20CA$5.74CA$3.094
Sep ’23CA$3.22
CA$11.84
+267.7%
30.6%CA$16.87CA$8.50CA$3.103
Aug ’23CA$3.72
CA$11.94
+221.1%
30.5%CA$16.99CA$8.51CA$3.263
Jul ’23CA$3.51
CA$11.16
+218.0%
30.1%CA$16.86CA$8.50CA$3.194
Jun ’23CA$4.27
CA$11.12
+160.5%
30.1%CA$16.82CA$8.71CA$3.434

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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