Torex Gold Resources Inc.

TSX:TXG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.2b

Torex Gold Resources Valuierung

Ist TXG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$148.66
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TXG (CA$45.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$148.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TXG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TXG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TXG's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisUS$134.60m
MarktanteilUS$3.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.6x
NGD New Gold
26.9x45.1%CA$4.0b
EQX Equinox Gold
9.2x-3.2%CA$4.4b
OGC OceanaGold
13.9x9.4%CA$3.7b
SSL Sandstorm Gold
172.5x44.3%CA$3.5b
TXG Torex Gold Resources
21.2x23.5%CA$4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THX Thor Explorations
3.1x-11.7%US$303.69m
HSTR Heliostar Metals
3.7x-47.0%US$203.06m
STGO Steppe Gold
2.8xn/aUS$146.55m
DC.A Dundee
3.5xn/aUS$145.13m
TXG 21.2xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies35PE01632486480+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TXG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$45.89
CA$51.41
+12.0%
11.5%CA$58.00CA$43.50n/a11
Apr ’26CA$39.81
CA$44.14
+10.9%
14.5%CA$57.00CA$34.00n/a11
Mar ’26CA$31.59
CA$40.45
+28.1%
7.3%CA$45.00CA$34.00n/a11
Feb ’26CA$30.83
CA$38.34
+24.4%
7.1%CA$43.00CA$34.00n/a11
Jan ’26CA$28.32
CA$36.77
+29.8%
8.3%CA$43.00CA$31.20n/a11
Dec ’25CA$29.70
CA$36.40
+22.6%
8.7%CA$43.00CA$31.20n/a11
Nov ’25CA$30.05
CA$35.59
+18.4%
9.4%CA$43.00CA$31.20n/a11
Oct ’25CA$25.98
CA$32.31
+24.4%
9.0%CA$38.00CA$26.00n/a11
Sep ’25CA$26.00
CA$30.05
+15.6%
11.2%CA$38.00CA$26.00n/a10
Aug ’25CA$21.39
CA$29.14
+36.2%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a9
Jul ’25CA$21.20
CA$28.11
+32.6%
10.8%CA$34.00CA$23.00n/a9
Jun ’25CA$21.45
CA$27.50
+28.2%
11.8%CA$34.00CA$23.00n/a8
May ’25CA$19.50
CA$26.09
+33.8%
13.4%CA$34.00CA$23.00n/a8
Apr ’25CA$19.66
CA$23.84
+21.3%
13.4%CA$30.00CA$18.50CA$39.818
Mar ’25CA$15.15
CA$23.72
+56.6%
13.5%CA$30.00CA$18.50CA$31.598
Feb ’25CA$14.10
CA$23.72
+68.2%
13.5%CA$30.00CA$18.50CA$30.838
Jan ’25CA$14.62
CA$23.59
+61.4%
15.0%CA$30.00CA$18.25CA$28.328
Dec ’24CA$15.53
CA$23.41
+50.7%
15.4%CA$30.00CA$18.25CA$29.708
Nov ’24CA$13.35
CA$24.07
+80.3%
17.2%CA$32.00CA$19.00CA$30.057
Oct ’24CA$14.13
CA$25.14
+77.9%
13.7%CA$32.00CA$21.50CA$25.987
Sep ’24CA$15.32
CA$25.00
+63.2%
14.4%CA$32.00CA$21.00CA$26.007
Aug ’24CA$17.93
CA$25.14
+40.2%
14.3%CA$32.00CA$21.00CA$21.397
Jul ’24CA$18.82
CA$25.21
+34.0%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$21.207
Jun ’24CA$21.56
CA$25.21
+16.9%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$21.457
May ’24CA$22.20
CA$25.29
+13.9%
15.5%CA$32.00CA$20.00CA$19.507
Apr ’24CA$22.49
CA$23.33
+3.7%
13.5%CA$29.00CA$20.00CA$19.666
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$51.41
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/22 23:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Torex Gold Resources Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research