First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$13.7b

First Quantum Minerals Valuierung

Ist FM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FM (CA$16.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
LUN Lundin Mining
2.2x8.3%CA$11.2b
CS Capstone Copper
3.7x19.4%CA$7.0b
ERO Ero Copper
4.6x30.8%CA$2.8b
TKO Taseko Mines
1.6x18.5%CA$888.8m
FM First Quantum Minerals
1.7x12.1%CA$13.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$16.48
CA$20.49
+24.4%
15.6%CA$26.24CA$16.07n/a23
Jul ’25CA$17.97
CA$20.08
+11.7%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a23
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96n/a19
Oct ’24CA$32.09
CA$37.64
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11n/a20
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68n/a21
Aug ’24CA$38.35
CA$36.44
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14n/a21
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.43
+1.3%
15.4%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822
Oct ’23CA$23.45
CA$33.29
+41.9%
19.9%CA$44.79CA$21.15CA$32.0922
Sep ’23CA$21.01
CA$33.09
+57.5%
19.2%CA$45.94CA$20.42CA$37.0922
Aug ’23CA$23.40
CA$32.64
+39.5%
19.4%CA$44.72CA$19.88CA$38.3522
Jul ’23CA$24.42
CA$43.18
+76.8%
14.5%CA$54.37CA$27.07CA$31.3422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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