Osisko Gold Royalties Valuierung
Ist OR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OR (CA$27.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$26.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 20.9x |
| Vertrieb | CA$248.02m |
| Marktanteil | CA$5.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 20.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.2x | ||
BTO B2Gold | 2x | 16.3% | CA$5.2b |
ELD Eldorado Gold | 2.8x | 19.8% | CA$4.6b |
IMG IAMGOLD | 2.2x | 23.1% | CA$4.4b |
TFPM Triple Flag Precious Metals | 13.7x | 12.8% | CA$4.7b |
OR Osisko Gold Royalties | 20.9x | 21.7% | CA$5.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: OR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.9x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 20.9x |
| Faires PS Verhältnis | 19.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (19.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$27.72 | CA$31.73 +14.5% | 7.8% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$28.46 | CA$31.64 +11.2% | 8.3% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$25.24 | CA$29.18 +15.6% | 8.0% | CA$34.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$23.28 | CA$28.91 +24.2% | 8.7% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$23.93 | CA$28.95 +21.0% | 9.0% | CA$34.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$21.32 | CA$27.65 +29.7% | 9.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$22.88 | CA$27.57 +20.5% | 9.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$21.31 | CA$27.46 +28.9% | 10.0% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$22.48 | CA$25.88 +15.1% | 8.2% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$20.55 | CA$25.63 +24.7% | 9.0% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$20.09 | CA$25.75 +28.2% | 7.7% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$18.91 | CA$25.04 +32.4% | 9.6% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$19.96 | CA$24.88 +24.6% | 10.2% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$16.98 | CA$25.50 +50.2% | 8.4% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$28.46 | 12 |
| Oct ’24 | CA$15.95 | CA$26.08 +63.5% | 8.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$25.24 | 13 |
| Sep ’24 | CA$17.92 | CA$26.08 +45.5% | 8.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.28 | 13 |
| Aug ’24 | CA$19.22 | CA$26.50 +37.9% | 7.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.93 | 12 |
| Jul ’24 | CA$20.36 | CA$26.79 +31.6% | 7.8% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.32 | 12 |
| Jun ’24 | CA$21.83 | CA$26.46 +21.2% | 9.2% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$22.88 | 12 |
| May ’24 | CA$22.26 | CA$26.08 +17.2% | 10.0% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.31 | 12 |
| Apr ’24 | CA$21.36 | CA$23.00 +7.7% | 5.7% | CA$25.50 | CA$21.00 | CA$22.48 | 12 |
| Mar ’24 | CA$18.40 | CA$22.71 +23.4% | 5.1% | CA$25.00 | CA$21.00 | CA$20.55 | 12 |
| Feb ’24 | CA$17.97 | CA$22.36 +24.4% | 8.2% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$20.09 | 11 |
| Jan ’24 | CA$16.32 | CA$22.21 +36.1% | 7.1% | CA$25.00 | CA$19.50 | CA$18.91 | 12 |
| Dec ’23 | CA$17.17 | CA$22.08 +28.6% | 7.7% | CA$25.00 | CA$19.50 | CA$19.96 | 12 |
| Nov ’23 | CA$14.78 | CA$21.68 +46.7% | 9.3% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$16.98 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%