Nomad Royalty Company Ltd.

TSX:NSR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$587.5m

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Nomad Royalty Valuierung

Ist NSR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSR (CA$9.54) is trading below our estimate of fair value (CA$24.18)

Deutlich unter dem Marktwert: NSR is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NSR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.2x
Unternehmenswert/EBITDA26.8x
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NSR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NSR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
CXB Calibre Mining
1.8x16.3%CA$1.4b
ORA Aura Minerals
1.5x13.5%CA$909.0m
ASE Asante Gold
0.9xn/aCA$512.2m
KRR Karora Resources
2.5x17.8%CA$1.1b
NSR Nomad Royalty
14.6x24.6%CA$587.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NSR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the peer average (19.9x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (2.4x)

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.6x
Faires PS Verhältnis12x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jun ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
May ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Apr ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Mar ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Feb ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jan ’25n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Dec ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Nov ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Oct ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Sep ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Aug ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jul ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jun ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
May ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Apr ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Mar ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Feb ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Jan ’24n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Dec ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Nov ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Oct ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Sep ’23n/a
CA$11.39
0%
16.3%CA$14.52CA$8.61n/a5
Aug ’23CA$9.10
CA$11.27
+23.9%
15.1%CA$14.51CA$8.60n/a6
Jul ’23CA$9.06
CA$13.87
+53.0%
18.2%CA$19.67CA$10.45n/a6
Jun ’23CA$9.90
CA$13.75
+38.9%
18.5%CA$19.45CA$10.33n/a6

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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