Calibre Mining Corp.

TSX:CXB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.4b

Calibre Mining Valuierung

Ist CXB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CXB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.32
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CXB (CA$2.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$15.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CXB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CXB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CXB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CXB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CXB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CXB's PE?
PE-Verhältnis55.5x
ErgebnisUS$30.08m
MarktanteilUS$1.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CXB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CXB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
WDO Wesdome Gold Mines
27x28.8%CA$2.2b
KNT K92 Mining
22.5x26.2%CA$2.4b
SSL Sandstorm Gold
52.6x45.6%CA$2.7b
CG Centerra Gold
13.8x10.4%CA$2.0b
CXB Calibre Mining
55.5x99.0%CA$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CXB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CXB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$284.81m
THX Thor Explorations
3.5x2.4%US$184.04m
DRX ADF Group
4.5x-5.9%US$178.44m
APM Andean Precious Metals
3x-49.9%US$170.98m
CXB 55.5xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies41PE020406080100+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CXB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CXB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CXB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.5x
Faires PE Verhältnis78x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CXB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (78x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CXB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.84
CA$3.70
+30.3%
16.4%CA$5.25CA$3.00n/a12
Feb ’26CA$2.59
CA$3.70
+42.9%
16.4%CA$5.25CA$3.00n/a12
Jan ’26CA$2.15
CA$3.69
+71.7%
14.8%CA$5.00CA$3.00n/a11
Dec ’25CA$2.50
CA$3.64
+45.5%
14.3%CA$5.00CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.46
CA$3.73
+51.7%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a11
Oct ’25CA$2.59
CA$3.30
+27.2%
19.2%CA$5.00CA$2.75n/a11
Sep ’25CA$2.28
CA$3.00
+31.6%
13.3%CA$4.00CA$2.50n/a11
Aug ’25CA$2.08
CA$2.98
+43.0%
14.3%CA$4.00CA$2.50n/a10
Jul ’25CA$1.80
CA$2.85
+58.3%
15.1%CA$3.75CA$2.25n/a10
Jun ’25CA$2.06
CA$2.81
+36.4%
14.0%CA$3.75CA$2.25n/a10
May ’25CA$2.06
CA$2.62
+26.9%
19.8%CA$3.75CA$2.00n/a10
Apr ’25CA$1.69
CA$2.32
+37.4%
17.9%CA$3.25CA$2.00n/a7
Mar ’25CA$1.63
CA$2.33
+43.1%
19.6%CA$3.25CA$2.00n/a9
Feb ’25CA$1.44
CA$2.46
+71.1%
19.1%CA$3.25CA$2.00CA$2.597
Jan ’25CA$1.36
CA$2.21
+62.4%
16.6%CA$3.00CA$2.00CA$2.156
Dec ’24CA$1.34
CA$2.21
+64.8%
16.6%CA$3.00CA$2.00CA$2.506
Nov ’24CA$1.40
CA$2.22
+58.5%
14.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.468
Oct ’24CA$1.30
CA$2.36
+81.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.599
Sep ’24CA$1.57
CA$2.36
+50.0%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.289
Aug ’24CA$1.68
CA$2.36
+40.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.089
Jul ’24CA$1.39
CA$2.36
+69.5%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$1.809
Jun ’24CA$1.61
CA$2.33
+44.6%
16.9%CA$3.00CA$2.00CA$2.069
May ’24CA$1.56
CA$2.27
+45.7%
19.6%CA$3.00CA$1.75CA$2.069
Apr ’24CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
21.7%CA$3.00CA$1.70CA$1.699
Mar ’24CA$1.14
CA$1.99
+74.5%
24.8%CA$3.00CA$1.50CA$1.639
Feb ’24CA$1.15
CA$1.93
+67.6%
20.0%CA$2.70CA$1.50CA$1.449
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$3.70
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 18:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Calibre Mining Corp. wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael CurranBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity