Calibre Mining Corp.

TSX:CXB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.5b

Calibre Mining Valuierung

Ist CXB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CXB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CXB (CA$1.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$3.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CXB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CXB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CXB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA6.2x
PEG-Verhältnis0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CXB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CXB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
KRR Karora Resources
75x81.3%CA$1.0b
SSL Sandstorm Gold
74.7x25.1%CA$2.2b
KNT K92 Mining
43.2x38.9%CA$1.8b
OGC OceanaGold
44.8x55.0%CA$2.3b
CXB Calibre Mining
16.5x57.3%CA$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CXB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CXB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CXB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CXB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CXB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis47.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CXB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CXB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.86
CA$2.81
+51.1%
14.0%CA$3.75CA$2.25n/a10
Jun ’25CA$2.06
CA$2.81
+36.4%
14.0%CA$3.75CA$2.25n/a10
May ’25CA$2.06
CA$2.62
+26.9%
19.8%CA$3.75CA$2.00n/a10
Apr ’25CA$1.69
CA$2.25
+33.3%
22.0%CA$3.25CA$1.52n/a7
Mar ’25CA$1.63
CA$2.28
+39.9%
22.6%CA$3.25CA$1.52n/a9
Feb ’25CA$1.44
CA$2.46
+71.1%
19.1%CA$3.25CA$2.00n/a7
Jan ’25CA$1.36
CA$2.21
+62.4%
16.6%CA$3.00CA$2.00n/a6
Dec ’24CA$1.34
CA$2.21
+64.8%
16.6%CA$3.00CA$2.00n/a6
Nov ’24CA$1.40
CA$2.22
+58.5%
14.3%CA$3.00CA$2.00n/a8
Oct ’24CA$1.30
CA$2.36
+81.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00n/a9
Sep ’24CA$1.57
CA$2.36
+50.0%
16.0%CA$3.00CA$2.00n/a9
Aug ’24CA$1.68
CA$2.36
+40.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00n/a9
Jul ’24CA$1.39
CA$2.36
+69.5%
16.0%CA$3.00CA$2.00n/a9
Jun ’24CA$1.61
CA$2.33
+44.6%
16.9%CA$3.00CA$2.00CA$2.069
May ’24CA$1.56
CA$2.27
+45.7%
19.6%CA$3.00CA$1.75CA$2.069
Apr ’24CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
21.7%CA$3.00CA$1.70CA$1.699
Mar ’24CA$1.14
CA$1.99
+74.5%
24.8%CA$3.00CA$1.50CA$1.639
Feb ’24CA$1.15
CA$1.93
+67.6%
20.0%CA$2.70CA$1.50CA$1.449
Jan ’24CA$0.90
CA$1.80
+100.0%
23.8%CA$2.70CA$1.50CA$1.369
Dec ’23CA$0.90
CA$1.80
+100.0%
23.8%CA$2.70CA$1.50CA$1.349
Nov ’23CA$0.72
CA$1.86
+158.5%
24.1%CA$2.70CA$1.50CA$1.409
Oct ’23CA$0.95
CA$2.26
+137.4%
18.0%CA$3.00CA$1.60CA$1.309
Sep ’23CA$0.90
CA$2.30
+155.6%
15.2%CA$3.00CA$1.90CA$1.579
Aug ’23CA$1.06
CA$2.30
+117.0%
15.2%CA$3.00CA$1.90CA$1.689
Jul ’23CA$0.97
CA$2.49
+157.2%
16.8%CA$3.50CA$1.90CA$1.399
Jun ’23CA$1.22
CA$2.52
+106.3%
15.5%CA$3.50CA$2.10CA$1.619

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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