Sandstorm Gold Ltd.

TSX:SSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.4b

Sandstorm Gold Valuierung

Ist SSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSL (CA$8.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$14.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSL's PE?
PE-Verhältnis49x
ErgebnisUS$35.47m
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
CXB Calibre Mining
46.8x31.1%CA$2.0b
CG Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b
WDO Wesdome Gold Mines
22.3x45.1%CA$1.8b
SSL Sandstorm Gold
49x86.6%CA$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
SSL 49.0xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49x
Faires PE Verhältnis62.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (62.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.18
CA$11.11
+35.8%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.53
CA$11.04
+29.4%
10.7%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.18
CA$10.29
+25.8%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.88
CA$10.29
+30.6%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.80
CA$10.29
+31.9%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.44
CA$9.83
+32.1%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.69
CA$9.83
+27.8%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.69
CA$9.79
+27.3%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$7.14
CA$9.04
+26.6%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.08
CA$8.90
+46.3%
12.8%CA$10.03CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.66
CA$9.61
+44.3%
11.6%CA$11.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$6.84
CA$9.65
+41.0%
11.3%CA$11.00CA$8.00n/a7
Nov ’24CA$6.28
CA$10.22
+62.7%
11.0%CA$12.00CA$8.50CA$8.537
Oct ’24CA$6.35
CA$10.50
+65.4%
8.4%CA$12.00CA$9.00CA$8.187
Sep ’24CA$7.35
CA$10.57
+43.9%
7.3%CA$12.00CA$9.50CA$7.887
Aug ’24CA$7.25
CA$10.75
+48.3%
6.9%CA$12.00CA$9.50CA$7.807
Jul ’24CA$6.79
CA$10.79
+58.9%
7.9%CA$12.00CA$9.25CA$7.447
Jun ’24CA$7.38
CA$10.89
+47.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.697
May ’24CA$7.82
CA$10.93
+39.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.697
Apr ’24CA$7.86
CA$10.47
+33.2%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$7.147
Mar ’24CA$6.85
CA$10.47
+52.8%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$6.087
Feb ’24CA$7.79
CA$11.21
+43.9%
10.5%CA$12.50CA$9.50CA$6.266
Jan ’24CA$7.12
CA$11.33
+59.2%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.666
Dec ’23CA$7.32
CA$11.33
+54.8%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.846
Nov ’23CA$6.84
CA$11.71
+71.2%
9.9%CA$13.25CA$10.00CA$6.286

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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