Karora Resources Inc.

TSX:KRR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.1b

Karora Resources Valuierung

Ist KRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KRR (CA$5.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$23.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KRR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KRR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA8.4x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
CXB Calibre Mining
15.9x57.4%CA$1.4b
OSK Osisko Mining
4.7x-14.8%CA$1.1b
ORA Aura Minerals
165.7x52.6%CA$909.0m
ARIS Aris Mining
35.5x75.0%CA$829.2m
KRR Karora Resources
76.2x81.3%CA$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KRR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KRR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.1x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.2x
Faires PE Verhältnis70.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (69.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KRR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.97
CA$6.37
+6.7%
13.4%CA$8.25CA$5.90n/a6
Jun ’25CA$5.53
CA$6.32
+14.2%
14.0%CA$8.25CA$5.65n/a6
May ’25CA$5.34
CA$6.55
+22.6%
13.1%CA$8.25CA$5.90n/a6
Apr ’25CA$5.08
CA$7.01
+37.9%
5.8%CA$7.75CA$6.50n/a7
Mar ’25CA$4.38
CA$6.97
+59.1%
6.3%CA$7.75CA$6.50n/a8
Feb ’25CA$4.30
CA$6.81
+58.4%
10.5%CA$7.75CA$5.25n/a8
Jan ’25CA$4.87
CA$6.69
+37.3%
9.3%CA$7.50CA$5.25n/a8
Dec ’24CA$5.02
CA$6.59
+31.3%
9.5%CA$7.50CA$5.25n/a8
Nov ’24CA$4.12
CA$6.58
+59.7%
10.1%CA$7.50CA$5.20n/a8
Oct ’24CA$3.83
CA$6.55
+71.0%
9.7%CA$7.50CA$5.20n/a8
Sep ’24CA$4.65
CA$6.55
+40.9%
9.7%CA$7.50CA$5.20n/a8
Aug ’24CA$4.38
CA$6.52
+48.9%
10.2%CA$7.50CA$5.20n/a7
Jul ’24CA$4.05
CA$6.66
+64.6%
11.2%CA$7.50CA$5.20n/a7
Jun ’24CA$4.55
CA$6.66
+46.5%
11.2%CA$7.50CA$5.20CA$5.537
May ’24CA$4.71
CA$6.59
+40.0%
10.4%CA$7.50CA$5.20CA$5.347
Apr ’24CA$4.54
CA$6.34
+39.7%
11.7%CA$7.50CA$5.20CA$5.087
Mar ’24CA$4.53
CA$6.53
+44.0%
13.2%CA$8.00CA$5.20CA$4.388
Feb ’24CA$5.32
CA$6.50
+22.2%
14.9%CA$8.00CA$4.50CA$4.308
Jan ’24CA$4.65
CA$6.01
+29.3%
14.3%CA$7.50CA$4.50CA$4.879
Dec ’23CA$4.67
CA$6.01
+28.7%
14.3%CA$7.50CA$4.50CA$5.029
Nov ’23CA$2.94
CA$6.01
+104.5%
14.3%CA$7.50CA$4.50CA$4.129
Oct ’23CA$2.85
CA$6.15
+115.8%
14.7%CA$7.50CA$4.50CA$3.839
Sep ’23CA$2.75
CA$6.15
+123.6%
14.7%CA$7.50CA$4.50CA$4.659
Aug ’23CA$3.35
CA$6.16
+83.7%
15.3%CA$7.30CA$4.25CA$4.389
Jul ’23CA$3.32
CA$6.76
+103.5%
7.0%CA$7.30CA$5.75CA$4.058
Jun ’23CA$4.49
CA$6.88
+53.2%
4.6%CA$7.30CA$6.50CA$4.557

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y