Newmont Corporation

TSX:NGT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$68.3b

Newmont Valuierung

Ist NGT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NGT (CA$60.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$74.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NGT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NGT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NGT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebUS$16.99b
MarktanteilUS$48.94b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NGT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NGT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
ABX Barrick Gold
2.5x7.7%CA$43.3b
WPM Wheaton Precious Metals
23.3x11.3%CA$39.7b
FNV Franco-Nevada
21.5x16.9%CA$32.6b
K Kinross Gold
2.5x-1.7%CA$17.1b
NGT Newmont
2.9x5.3%CA$48.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NGT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

83 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LUN Lundin Mining
1.9x5.0%US$7.92b
BTO B2Gold
1.9x8.7%US$3.69b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
NGT 2.9xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies83PS0816243240+
83 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NGT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Metals and Mining (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NGT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NGT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$60.26
CA$80.57
+33.7%
12.4%CA$101.57CA$62.84n/a18
Nov ’25CA$63.15
CA$80.26
+27.1%
12.6%CA$101.28CA$62.66n/a18
Oct ’25CA$73.08
CA$77.54
+6.1%
12.1%CA$91.14CA$60.71n/a17
Sep ’25CA$71.94
CA$72.47
+0.7%
10.6%CA$83.18CA$52.21n/a19
Aug ’25CA$68.76
CA$72.36
+5.2%
10.7%CA$84.37CA$52.96n/a20
Jul ’25CA$57.25
CA$67.72
+18.3%
9.5%CA$79.43CA$52.43n/a20
Jun ’25CA$57.01
CA$65.63
+15.1%
9.2%CA$74.06CA$52.51n/a20
May ’25CA$55.88
CA$64.02
+14.6%
9.3%CA$74.30CA$52.68n/a21
Apr ’25CA$49.48
CA$61.31
+23.9%
14.7%CA$81.43CA$45.21n/a21
Mar ’25CA$43.27
CA$62.89
+45.3%
13.3%CA$81.44CA$48.86n/a20
Feb ’25CA$47.67
CA$65.69
+37.8%
11.4%CA$80.33CA$52.22n/a20
Jan ’25CA$54.85
CA$65.35
+19.1%
13.7%CA$81.84CA$50.70n/a20
Dec ’24CA$55.65
CA$66.68
+19.8%
13.1%CA$80.98CA$51.84n/a19
Nov ’24CA$51.68
CA$68.87
+33.3%
13.1%CA$82.94CA$52.53CA$63.1518
Oct ’24CA$50.16
CA$72.41
+44.4%
11.0%CA$85.57CA$57.05CA$73.0818
Sep ’24CA$53.53
CA$73.27
+36.9%
11.2%CA$85.43CA$56.95CA$71.9419
Aug ’24CA$55.43
CA$72.48
+30.8%
9.1%CA$82.97CA$57.95CA$68.7619
Jul ’24CA$56.48
CA$75.85
+34.3%
11.3%CA$88.76CA$58.04CA$57.2520
Jun ’24CA$57.05
CA$78.06
+36.8%
11.0%CA$90.96CA$57.86CA$57.0120
May ’24CA$63.49
CA$77.28
+21.7%
10.6%CA$90.76CA$57.92CA$55.8820
Apr ’24CA$66.21
CA$76.70
+15.8%
9.8%CA$94.97CA$65.12CA$49.4819
Mar ’24CA$59.90
CA$77.04
+28.6%
8.3%CA$95.03CA$67.88CA$43.2719
Feb ’24CA$71.95
CA$74.45
+3.5%
7.6%CA$85.15CA$61.20CA$47.6719
Jan ’24CA$63.83
CA$72.07
+12.9%
11.5%CA$86.75CA$52.87CA$54.8519
Dec ’23CA$65.28
CA$71.28
+9.2%
11.8%CA$86.09CA$52.46CA$55.6518
Nov ’23CA$56.86
CA$75.13
+32.1%
16.5%CA$108.35CA$53.14CA$51.6818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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