Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$186.6m

Pine Cliff Energy Valuierung

Ist PNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: PNE (CA$0.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PNE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebCA$161.45m
MarktanteilCA$186.57m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
BNE Bonterra Energy
0.9x10.31%CA$203.1m
YGR Yangarra Resources
1.3x19.56%CA$144.7m
PRQ Petrus Resources
3.9xn/aCA$265.5m
LTC Lotus Creek Exploration
2.6xn/aCA$134.4m
PNE Pine Cliff Energy
1.2xn/aCA$186.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-4.99%US$3.85b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$404.79m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.3x7.51%US$321.94m
PNE 1.2xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies20PS0246810+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PNE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.52
CA$0.73
+41.03%
3.21%CA$0.75CA$0.70n/a3
Aug ’27CA$0.55
CA$0.73
+33.33%
3.21%CA$0.75CA$0.70n/a3
Jul ’27CA$0.57
CA$0.80
+40.35%
8.84%CA$0.85CA$0.70n/a3
Jun ’27CA$0.63
CA$0.82
+29.63%
5.77%CA$0.85CA$0.75n/a3
Mar ’27CA$0.71
CA$0.90
+26.76%
3.93%CA$0.95CA$0.85n/a4
Feb ’27CA$0.77
CA$0.95
+23.38%
9.85%CA$1.10CA$0.85n/a4
Jan ’27CA$0.81
CA$0.97
+20.37%
8.50%CA$1.10CA$0.90n/a4
Dec ’26CA$0.87
CA$0.89
+2.01%
10.06%CA$1.00CA$0.75n/a4
Nov ’26CA$0.76
CA$0.86
+13.49%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Oct ’26CA$0.65
CA$0.86
+32.69%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Sep ’26CA$0.59
CA$0.86
+46.19%
7.53%CA$0.90CA$0.75n/a4
Aug ’26CA$0.72
CA$0.89
+23.26%
10.06%CA$1.00CA$0.75CA$0.554
Jul ’26CA$0.63
CA$0.86
+36.90%
7.53%CA$0.90CA$0.75CA$0.574
Jun ’26CA$0.57
CA$0.88
+53.51%
8.57%CA$0.95CA$0.75CA$0.634
May ’26CA$0.53
CA$0.91
+72.17%
5.97%CA$1.00CA$0.85CA$0.624
Apr ’26CA$0.73
CA$1.04
+42.12%
15.00%CA$1.30CA$0.90CA$0.674
Mar ’26CA$0.80
CA$1.10
+37.50%
11.13%CA$1.30CA$1.00CA$0.714
Feb ’26CA$0.88
CA$1.10
+25.00%
11.13%CA$1.30CA$1.00CA$0.774
Jan ’26CA$0.91
CA$1.11
+22.25%
11.18%CA$1.30CA$1.00CA$0.814
Dec ’25CA$0.88
CA$1.11
+26.42%
11.18%CA$1.30CA$1.00CA$0.874
Nov ’25CA$0.85
CA$1.14
+33.82%
14.37%CA$1.40CA$1.00CA$0.764
Oct ’25CA$1.03
CA$1.15
+11.65%
14.42%CA$1.40CA$1.00CA$0.654
Sep ’25CA$0.97
CA$1.21
+25.00%
11.80%CA$1.40CA$1.00CA$0.594
Aug ’25CA$0.89
CA$1.24
+39.04%
8.75%CA$1.40CA$1.10CA$0.724
CA$0.73
Fair Value
29.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/10 18:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pine Cliff Energy Ltd. wird von 11 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Michael MuellerCanaccord Genuity