Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$325.9m

Pine Cliff Energy Valuierung

Ist PNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNE (CA$0.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PNE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebCA$178.09m
MarktanteilCA$325.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
LGN Logan Energy
4.1x48.2%CA$421.9m
LOU Lucero Energy
1.8x24.8%CA$261.4m
SNM ShaMaran Petroleum
2.3x38.1%CA$311.9m
CEI Coelacanth Energy
37.3xn/aCA$397.7m
PNE Pine Cliff Energy
1.8xn/aCA$325.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$144.33m
PNE 1.8xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PNE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.91
CA$1.11
+22.3%
11.2%CA$1.30CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$0.85
CA$1.14
+33.8%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$1.03
CA$1.15
+11.7%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Sep ’25CA$0.97
CA$1.21
+25.0%
11.8%CA$1.40CA$1.00n/a4
Aug ’25CA$0.89
CA$1.24
+39.0%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jul ’25CA$1.01
CA$1.24
+22.5%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jun ’25CA$1.08
CA$1.23
+13.9%
8.0%CA$1.40CA$1.10n/a5
May ’25CA$0.99
CA$1.32
+33.3%
16.4%CA$1.75CA$1.20n/a5
Apr ’25CA$1.01
CA$1.41
+39.6%
13.0%CA$1.75CA$1.25n/a5
Mar ’25CA$1.14
CA$1.69
+48.2%
8.7%CA$1.90CA$1.50n/a5
Feb ’25CA$1.31
CA$1.75
+33.6%
8.3%CA$2.00CA$1.55n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$1.97
+45.9%
16.8%CA$2.60CA$1.70n/a5
Dec ’24CA$1.44
CA$1.99
+38.2%
16.2%CA$2.60CA$1.70n/a5
Nov ’24CA$1.60
CA$1.99
+24.4%
16.2%CA$2.60CA$1.70CA$0.855
Oct ’24CA$1.44
CA$1.72
+19.4%
3.9%CA$1.80CA$1.60CA$1.035
Sep ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.976
Aug ’24CA$1.56
CA$1.72
+10.0%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.896
Jul ’24CA$1.43
CA$1.69
+18.3%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.016
Jun ’24CA$1.37
CA$1.69
+23.5%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.086
May ’24CA$1.36
CA$1.73
+27.5%
10.4%CA$2.00CA$1.50CA$0.996
Apr ’24CA$1.29
CA$1.77
+37.0%
11.6%CA$2.00CA$1.50CA$1.016
Mar ’24CA$1.23
CA$1.85
+50.4%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.146
Feb ’24CA$1.25
CA$1.85
+48.0%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.316
Jan ’24CA$1.69
CA$2.16
+27.7%
4.5%CA$2.30CA$2.00CA$1.356
Dec ’23CA$1.67
CA$2.17
+29.9%
4.7%CA$2.30CA$2.00CA$1.445
Nov ’23CA$1.72
CA$2.21
+28.5%
5.6%CA$2.35CA$2.00CA$1.605

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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