Journey Energy Inc.

TSX:JOY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$124.1m

Journey Energy Valuierung

Ist JOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von JOY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von JOY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JOY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JOY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JOY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JOY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JOY's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisCA$4.96m
MarktanteilCA$124.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JOY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
BNE Bonterra Energy
4.8x-87.5%CA$129.5m
IPO InPlay Oil
7.9x-7.4%CA$144.2m
GXE Gear Energy
10.8xn/aCA$127.8m
CNE Canacol Energy
3.8x59.4%CA$121.1m
JOY Journey Energy
25.6x27.0%CA$124.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JOY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
JOY 25.6xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JOY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JOY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JOY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JOY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.89
CA$3.83
+102.8%
30.3%CA$5.00CA$2.25n/a3
Dec ’25CA$2.14
CA$3.92
+83.0%
26.7%CA$5.00CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.08
CA$4.00
+92.3%
27.0%CA$5.00CA$2.50n/a3
Oct ’25CA$2.53
CA$4.94
+95.2%
29.2%CA$6.00CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$2.48
CA$5.06
+104.1%
24.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.92
CA$5.70
+95.2%
15.3%CA$6.50CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$3.06
CA$5.75
+87.9%
13.0%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jun ’25CA$3.44
CA$5.60
+62.8%
13.1%CA$6.50CA$4.50n/a5
May ’25CA$3.52
CA$5.25
+49.1%
9.5%CA$6.00CA$4.50n/a5
Apr ’25CA$3.25
CA$5.10
+56.9%
14.7%CA$6.00CA$3.75n/a5
Mar ’25CA$3.85
CA$5.50
+42.9%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a5
Feb ’25CA$3.67
CA$5.55
+51.2%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a5
Jan ’25CA$3.86
CA$6.30
+63.2%
12.6%CA$7.25CA$5.25n/a5
Dec ’24CA$4.07
CA$6.60
+62.2%
9.2%CA$7.25CA$5.50CA$2.145
Nov ’24CA$4.94
CA$6.78
+37.2%
6.9%CA$7.25CA$6.00CA$2.085
Oct ’24CA$5.44
CA$6.98
+28.3%
6.7%CA$7.75CA$6.50CA$2.535
Sep ’24CA$5.82
CA$6.94
+19.2%
7.4%CA$7.75CA$6.50CA$2.484
Aug ’24CA$5.99
CA$7.01
+17.1%
7.7%CA$7.75CA$6.50CA$2.924
Jul ’24CA$5.47
CA$6.95
+27.1%
9.4%CA$7.75CA$6.00CA$3.064
Jun ’24CA$5.69
CA$6.68
+17.5%
8.0%CA$7.30CA$6.00CA$3.443
May ’24CA$5.95
CA$6.95
+16.8%
7.9%CA$7.60CA$6.25CA$3.523
Apr ’24CA$6.00
CA$7.12
+18.6%
11.1%CA$7.75CA$6.00CA$3.253
Mar ’24CA$5.73
CA$7.03
+22.7%
15.6%CA$8.00CA$5.50CA$3.853
Feb ’24CA$5.01
CA$7.20
+43.7%
12.0%CA$8.00CA$6.00CA$3.673
Jan ’24CA$5.46
CA$8.00
+46.5%
6.3%CA$8.50CA$7.50CA$3.862
Dec ’23CA$5.70
CA$8.00
+40.4%
6.3%CA$8.50CA$7.50CA$4.072

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 14:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Journey Energy Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Thomas MatthewsATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets