Journey Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JOY (CA$2.08) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$0.16) gehandelt.

Ist JOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JOY (CA$2.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JOY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JOY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für JOY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JOY durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist JOY's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$133.53m

JOY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	2.7x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JOY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.7x
ALV Alvopetro Energy	9.8x	76.5%	CA$177.6m
IPO InPlay Oil	6.5x	-15.3%	CA$170.3m
BNE Bonterra Energy	3.4x	n/a	CA$125.4m
PRQ Petrus Resources	6.9x	n/a	CA$180.3m
JOY Journey Energy	10.7x	29.8%	CA$133.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JOY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JOY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JOY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.7x
Faires PE Verhältnis	12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JOY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JOY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$2.08	CA$4.33 +108.3%	33.1%	CA$6.00	CA$2.50	n/a	3
Oct ’25	CA$2.53	CA$4.94 +95.2%	29.2%	CA$6.00	CA$2.50	n/a	4
Sep ’25	CA$2.48	CA$5.06 +104.1%	24.3%	CA$6.00	CA$3.00	n/a	4
Aug ’25	CA$2.92	CA$5.70 +95.2%	15.3%	CA$6.50	CA$4.00	n/a	5
Jul ’25	CA$3.06	CA$5.75 +87.9%	13.0%	CA$6.50	CA$4.50	n/a	4
Jun ’25	CA$3.44	CA$5.60 +62.8%	13.1%	CA$6.50	CA$4.50	n/a	5
May ’25	CA$3.52	CA$5.25 +49.1%	9.5%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	5
Apr ’25	CA$3.25	CA$5.10 +56.9%	14.7%	CA$6.00	CA$3.75	n/a	5
Mar ’25	CA$3.85	CA$5.50 +42.9%	13.8%	CA$6.50	CA$4.25	n/a	5
Feb ’25	CA$3.67	CA$5.55 +51.2%	13.8%	CA$6.50	CA$4.25	n/a	5
Jan ’25	CA$3.86	CA$6.30 +63.2%	12.6%	CA$7.25	CA$5.25	n/a	5
Dec ’24	CA$4.07	CA$6.60 +62.2%	9.2%	CA$7.25	CA$5.50	n/a	5
Nov ’24	CA$4.94	CA$6.78 +37.2%	6.9%	CA$7.25	CA$6.00	CA$2.08	5
Oct ’24	CA$5.44	CA$6.98 +28.3%	6.7%	CA$7.75	CA$6.50	CA$2.53	5
Sep ’24	CA$5.82	CA$6.94 +19.2%	7.4%	CA$7.75	CA$6.50	CA$2.48	4
Aug ’24	CA$5.99	CA$7.01 +17.1%	7.7%	CA$7.75	CA$6.50	CA$2.92	4
Jul ’24	CA$5.47	CA$6.95 +27.1%	9.4%	CA$7.75	CA$6.00	CA$3.06	4
Jun ’24	CA$5.69	CA$6.68 +17.5%	8.0%	CA$7.30	CA$6.00	CA$3.44	3
May ’24	CA$5.95	CA$6.95 +16.8%	7.9%	CA$7.60	CA$6.25	CA$3.52	3
Apr ’24	CA$6.00	CA$7.12 +18.6%	11.1%	CA$7.75	CA$6.00	CA$3.25	3
Mar ’24	CA$5.73	CA$7.03 +22.7%	15.6%	CA$8.00	CA$5.50	CA$3.85	3
Feb ’24	CA$5.01	CA$7.20 +43.7%	12.0%	CA$8.00	CA$6.00	CA$3.67	3
Jan ’24	CA$5.46	CA$8.00 +46.5%	6.3%	CA$8.50	CA$7.50	CA$3.86	2
Dec ’23	CA$5.70	CA$8.00 +40.4%	6.3%	CA$8.50	CA$7.50	CA$4.07	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.