InPlay Oil Corp.

TSX:IPO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$146.0m

InPlay Oil Valuierung

Ist IPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPO (CA$1.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$22.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IPO's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisCA$18.82m
MarktanteilCA$145.99m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
ORC.B Orca Energy Group
11.1xn/aCA$162.1m
PRQ Petrus Resources
4.1xn/aCA$174.5m
GXE Gear Energy
10.3xn/aCA$125.2m
CNE Canacol Energy
4x59.4%CA$128.3m
IPO InPlay Oil
7.8x-7.4%CA$146.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.41m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
IPO 7.8xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies12PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis6.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IPO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.62
CA$3.18
+96.3%
13.0%CA$4.00CA$2.90n/a5
Dec ’25CA$1.80
CA$3.18
+76.7%
13.0%CA$4.00CA$2.90n/a5
Nov ’25CA$1.89
CA$3.29
+74.1%
11.7%CA$4.00CA$2.90n/a5
Oct ’25CA$2.01
CA$3.58
+78.1%
6.5%CA$4.00CA$3.30n/a5
Sep ’25CA$2.16
CA$3.58
+65.7%
6.5%CA$4.00CA$3.30n/a5
Aug ’25CA$2.24
CA$3.66
+63.4%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
Jul ’25CA$2.22
CA$3.66
+64.9%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
Jun ’25CA$2.31
CA$3.66
+58.4%
5.4%CA$4.00CA$3.45n/a5
May ’25CA$2.37
CA$3.69
+55.7%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a5
Apr ’25CA$2.42
CA$3.69
+52.5%
4.7%CA$4.00CA$3.50n/a5
Mar ’25CA$2.37
CA$4.39
+85.2%
25.2%CA$6.50CA$3.60n/a5
Feb ’25CA$2.14
CA$4.39
+105.1%
25.2%CA$6.50CA$3.60n/a5
Jan ’25CA$2.21
CA$4.92
+122.6%
16.9%CA$6.50CA$4.25n/a5
Dec ’24CA$2.35
CA$4.92
+109.4%
16.9%CA$6.50CA$4.25CA$1.805
Nov ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.2%
16.9%CA$6.50CA$4.25CA$1.895
Oct ’24CA$2.77
CA$4.87
+75.8%
17.1%CA$6.50CA$4.25CA$2.015
Sep ’24CA$2.69
CA$4.87
+81.0%
17.1%CA$6.50CA$4.25CA$2.165
Aug ’24CA$2.68
CA$4.95
+84.7%
16.1%CA$6.50CA$4.25CA$2.245
Jul ’24CA$2.47
CA$5.10
+106.5%
14.7%CA$6.50CA$4.50CA$2.225
Jun ’24CA$2.52
CA$5.70
+126.2%
33.7%CA$9.50CA$4.50CA$2.315
May ’24CA$2.70
CA$6.03
+123.3%
28.9%CA$9.50CA$5.00CA$2.375
Apr ’24CA$2.69
CA$6.13
+127.9%
27.6%CA$9.50CA$5.00CA$2.425
Mar ’24CA$2.83
CA$6.58
+132.5%
33.7%CA$11.00CA$5.25CA$2.375
Feb ’24CA$2.79
CA$6.58
+135.8%
33.7%CA$11.00CA$5.25CA$2.145
Jan ’24CA$3.03
CA$6.90
+127.7%
29.9%CA$11.00CA$5.50CA$2.215
Dec ’23CA$3.11
CA$6.90
+121.9%
29.9%CA$11.00CA$5.50CA$2.355

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

InPlay Oil Corp. wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets