Rubellite Energy Inc.

TSX:RBY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$152.8m

Rubellite Energy Valuierung

Ist RBY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RBY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RBY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RBY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA2.7x
PEG-Verhältnis-10.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
LCX Lycos Energy
13xn/aCA$151.7m
KEI Kolibri Global Energy
7.7x40.7%CA$151.9m
JOY Journey Energy
12.2x34.4%CA$147.9m
GXE Gear Energy
12.2xn/aCA$158.2m
RBY Rubellite Energy
7x-0.7%CA$152.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.26
CA$4.13
+82.5%
9.1%CA$4.50CA$3.75n/a2
Sep ’25CA$2.48
CA$4.00
+61.3%
7.7%CA$4.50CA$3.75n/a4
Aug ’25CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
7.7%CA$4.50CA$3.75n/a4
Jul ’25CA$2.32
CA$4.17
+79.6%
5.7%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.40
CA$4.04
+68.2%
7.0%CA$4.50CA$3.75n/a4
May ’25CA$2.56
CA$4.10
+60.2%
5.7%CA$4.50CA$3.90n/a4
Apr ’25CA$2.55
CA$4.03
+58.2%
9.1%CA$4.50CA$3.60n/a3
Mar ’25CA$2.30
CA$3.77
+63.8%
16.3%CA$4.50CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.30
CA$3.64
+58.2%
15.8%CA$4.50CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.01
CA$3.95
+96.5%
9.2%CA$4.50CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$2.28
CA$3.86
+69.3%
9.6%CA$4.50CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$2.69
CA$3.81
+41.6%
11.3%CA$4.50CA$3.25n/a5
Oct ’24CA$2.34
CA$3.40
+45.3%
10.0%CA$3.75CA$2.75n/a5
Sep ’24CA$2.20
CA$3.30
+50.0%
11.1%CA$3.75CA$2.75CA$2.485
Aug ’24CA$2.00
CA$3.15
+57.5%
12.9%CA$3.75CA$2.75CA$2.175
Jul ’24CA$1.68
CA$3.15
+87.5%
10.8%CA$3.75CA$2.75CA$2.325
Jun ’24CA$1.85
CA$3.20
+73.0%
10.4%CA$3.75CA$2.75CA$2.405
May ’24CA$2.08
CA$3.50
+68.3%
16.3%CA$4.50CA$3.00CA$2.565
Apr ’24CA$2.35
CA$3.55
+51.1%
21.1%CA$5.00CA$3.00CA$2.555
Mar ’24CA$2.50
CA$3.57
+42.8%
21.3%CA$5.00CA$2.85CA$2.305
Feb ’24CA$2.30
CA$3.57
+55.2%
21.3%CA$5.00CA$2.85CA$2.305
Jan ’24CA$1.85
CA$4.25
+129.7%
13.2%CA$5.00CA$3.50CA$2.014
Dec ’23CA$2.27
CA$4.38
+92.7%
9.5%CA$5.00CA$4.00CA$2.284
Nov ’23CA$2.70
CA$4.63
+71.3%
9.0%CA$5.00CA$4.00CA$2.694
Oct ’23CA$2.37
CA$5.38
+126.8%
16.6%CA$6.50CA$4.50CA$2.344
Sep ’23CA$2.81
CA$5.05
+79.7%
22.7%CA$6.50CA$3.25CA$2.205

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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