Lycos Energy Inc.

TSXV:LCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$63.4m

Lycos Energy Valuierung

Ist LCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LCX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LCX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LCX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LCX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LCX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCA$115.06m
MarktanteilCA$63.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
AXL Arrow Exploration
0.6x-5.80%CA$64.3m
TXP Touchstone Exploration
1.2x43.06%CA$61.4m
ARH Altima Energy
11xn/aCA$36.8m
HAM Highwood Asset Management
0.8x22.10%CA$74.3m
LCX Lycos Energy
0.6x1.52%CA$63.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LCX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x3.36%US$4.80b
GEI Gibson Energy
0.4x-3.30%US$3.06b
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$266.00m
SGQ SouthGobi Resources
0.2xn/aUS$97.82m
LCX 0.6xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies18PS01.63.24.86.48+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LCX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LCX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LCX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.19
CA$2.10
+76.47%
12.14%CA$2.50CA$1.75n/a5
Sep ’26CA$1.27
CA$2.10
+65.35%
12.14%CA$2.50CA$1.75n/a5
Aug ’26CA$1.26
CA$2.10
+66.67%
12.14%CA$2.50CA$1.75n/a5
Jul ’26CA$1.25
CA$2.30
+84.00%
12.68%CA$2.75CA$2.00n/a5
Jun ’26CA$1.64
CA$2.35
+43.29%
10.85%CA$2.75CA$2.00n/a5
May ’26CA$1.66
CA$3.39
+104.07%
27.62%CA$5.00CA$2.75n/a4
Apr ’26CA$2.43
CA$4.13
+69.75%
16.32%CA$5.00CA$3.25n/a4
Mar ’26CA$2.32
CA$4.30
+85.34%
13.46%CA$5.00CA$3.50n/a5
Feb ’26CA$2.38
CA$4.30
+80.67%
13.46%CA$5.00CA$3.50n/a5
Jan ’26CA$2.60
CA$4.94
+90.06%
15.46%CA$6.40CA$4.00n/a6
Dec ’25CA$2.77
CA$5.40
+94.95%
21.38%CA$7.50CA$4.50n/a6
Nov ’25CA$2.72
CA$5.57
+104.66%
18.75%CA$7.50CA$4.50n/a6
Oct ’25CA$2.92
CA$5.65
+93.49%
17.96%CA$7.50CA$4.50CA$1.186
Sep ’25CA$3.17
CA$5.98
+88.75%
24.03%CA$9.00CA$5.00CA$1.276
Aug ’25CA$3.35
CA$5.98
+78.61%
24.03%CA$9.00CA$5.00CA$1.266
Jul ’25CA$3.40
CA$6.03
+77.21%
23.44%CA$9.00CA$5.00CA$1.256
Jun ’25CA$3.50
CA$6.03
+72.14%
23.44%CA$9.00CA$5.00CA$1.646
May ’25CA$3.49
CA$6.35
+81.95%
25.72%CA$9.00CA$5.00CA$1.664
Apr ’25CA$3.38
CA$6.33
+87.13%
25.82%CA$9.00CA$5.00CA$2.434
Mar ’25CA$3.25
CA$6.35
+95.38%
25.72%CA$9.00CA$5.00CA$2.324
Feb ’25CA$3.14
CA$6.98
+122.13%
21.03%CA$9.00CA$5.00CA$2.384
Jan ’25CA$3.30
CA$7.35
+122.73%
22.94%CA$10.00CA$5.50CA$2.604
Dec ’24CA$3.50
CA$7.35
+110.00%
22.94%CA$10.00CA$5.50CA$2.774
Nov ’24CA$3.79
CA$7.48
+97.23%
20.84%CA$10.00CA$6.00CA$2.724
CA$2.1
Fair Value
43.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 00:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lycos Energy Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research