Lycos Energy Valuierung
Ist LCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LCX (CA$3.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LCX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LCX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist LCX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$151.19m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12x | ||
GXE Gear Energy | 12.2x | n/a | CA$150.2m |
RBY Rubellite Energy | 7x | -0.7% | CA$151.4m |
JOY Journey Energy | 12.2x | 34.4% | CA$146.6m |
ORC.B Orca Energy Group | 16.5x | n/a | CA$165.3m |
LCX Lycos Energy | 13x | n/a | CA$151.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LCX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: LCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (122.4x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LCX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$2.85 | CA$5.65 +98.2% | 18.0% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.17 | CA$5.98 +88.7% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$3.35 | CA$5.98 +78.6% | 24.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$3.40 | CA$6.03 +77.2% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$3.50 | CA$6.03 +72.1% | 23.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$3.49 | CA$6.35 +81.9% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.38 | CA$6.33 +87.1% | 25.8% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$3.25 | CA$6.35 +95.4% | 25.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.14 | CA$6.98 +122.1% | 21.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.30 | CA$7.35 +122.7% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$3.50 | CA$7.35 +110.0% | 22.9% | CA$10.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$3.79 | CA$7.48 +97.2% | 20.8% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$3.99 | CA$7.33 +83.8% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | CA$3.17 | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.36 | CA$7.33 +118.3% | 26.1% | CA$10.00 | CA$5.60 | CA$3.35 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$7.07 +120.8% | 30.8% | CA$10.00 | CA$4.80 | CA$3.40 | 3 |
| Jun ’24 | CA$3.40 | CA$8.00 +135.3% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$3.50 | 2 |
| May ’24 | CA$3.84 | CA$8.20 +113.5% | 22.0% | CA$10.00 | CA$6.40 | CA$3.49 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.