Tenaz Energy Corp.

TSX:TNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$416.9m

Tenaz Energy Valuierung

Ist TNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TNZ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TNZ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNZ kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TNZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.6x
VertriebCA$62.30m
MarktanteilCA$416.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
SOIL Saturn Oil & Gas
0.6x8.2%CA$442.6m
PIPE Pipestone Energy
1xn/aCA$559.4m
RBY Rubellite Energy
1.8x31.5%CA$211.9m
TAL PetroTal
1.3x3.8%CA$574.9m
TNZ Tenaz Energy
6.6x131.0%CA$416.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
TNZ 6.6xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.6x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.6x
Faires PS Verhältnis8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$14.96
CA$14.38
-3.9%
9.2%CA$16.25CA$12.50n/a4
Nov ’25CA$10.34
CA$10.63
+2.8%
13.5%CA$12.50CA$8.50n/a4
Oct ’25CA$8.00
CA$9.88
+23.4%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Sep ’25CA$8.31
CA$9.88
+18.8%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.44
CA$9.88
+32.7%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jul ’25CA$3.64
CA$6.19
+70.0%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Jun ’25CA$3.71
CA$6.19
+66.8%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
May ’25CA$4.18
CA$6.06
+45.0%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$3.66
CA$6.06
+65.6%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$4.04
CA$6.06
+50.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$3.65
CA$6.06
+66.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$3.93
CA$6.19
+57.4%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Dec ’24CA$4.31
CA$6.19
+43.6%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Nov ’24CA$4.49
CA$5.75
+28.1%
15.7%CA$7.00CA$4.50CA$10.344
Oct ’24CA$3.81
CA$5.33
+40.0%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.003
Sep ’24CA$3.43
CA$5.33
+55.5%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.313
Aug ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$7.443
Jul ’24CA$2.96
CA$4.83
+63.3%
27.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.643
Jun ’24CA$2.32
CA$4.33
+86.8%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$3.713
May ’24CA$2.19
CA$4.33
+97.9%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$4.183
Apr ’24CA$2.10
CA$4.50
+114.3%
24.0%CA$6.00CA$3.50CA$3.663
Mar ’24CA$2.50
CA$4.75
+90.0%
26.3%CA$6.00CA$3.50CA$4.042
Feb ’24CA$2.12
CA$4.33
+104.4%
27.2%CA$6.00CA$3.50CA$3.653
Jan ’24CA$2.15
CA$4.50
+109.3%
24.0%CA$6.00CA$3.50CA$3.933
Dec ’23CA$1.51
CA$3.92
+159.4%
19.7%CA$5.00CA$3.25CA$4.313
Nov ’23CA$1.55
CA$4.08
+163.4%
16.1%CA$5.00CA$3.50CA$4.493

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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