Pieridae Energy Limited

TSX:PEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$65.3m

Pieridae Energy Valuierung

Ist PEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEA (CA$0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PEA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebCA$235.65m
MarktanteilCA$65.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
LCFS Tidewater Renewables
0.1x-17.2%CA$67.2m
ZEFI Zefiro Methane
1xn/aCA$45.4m
YGR Yangarra Resources
0.7x4.7%CA$94.8m
CNE Canacol Energy
0.2x-12.1%CA$102.7m
PEA Pieridae Energy
0.3xn/aCA$65.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x2.1%
PEA Pieridae Energy
 0.3xn/aUS$46.47m
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.05b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.80b
PEA 0.3xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies18PS01.63.24.86.48+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x5.3%
PEA Pieridae Energy
 0.3xn/aUS$46.47m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PEA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PEA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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