Ist BNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BNE (CA$3.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BNE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNE's PE?
PE-Verhältnis
4.9x
Ergebnis
CA$27.39m
Marktanteil
CA$135.12m
BNE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.2x
Unternehmenswert/EBITDA
1.9x
PEG-Verhältnis
-0.06x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
BNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
4.9x
Faires PE Verhältnis
2x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CA$3.62
CA$6.56
+81.3%
18.7%
CA$8.00
CA$5.00
n/a
4
Nov ’25
CA$3.34
CA$7.25
+117.1%
18.5%
CA$8.75
CA$5.50
n/a
3
Oct ’25
CA$3.82
CA$7.92
+107.2%
23.4%
CA$10.00
CA$5.50
n/a
3
Sep ’25
CA$4.38
CA$8.25
+88.4%
17.3%
CA$10.00
CA$6.50
n/a
3
Aug ’25
CA$4.69
CA$8.58
+83.0%
12.2%
CA$10.00
CA$7.50
n/a
3
Jul ’25
CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
10.2%
CA$10.00
CA$8.00
n/a
3
Jun ’25
CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%
CA$10.00
CA$7.50
n/a
4
May ’25
CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%
CA$9.00
CA$8.00
n/a
4
Apr ’25
CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%
CA$9.00
CA$7.50
n/a
4
Mar ’25
CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%
CA$11.50
CA$6.50
n/a
4
Feb ’25
CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%
CA$11.50
CA$7.00
n/a
5
Jan ’25
CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%
CA$11.50
CA$7.50
n/a
5
Dec ’24
CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%
CA$11.50
CA$9.00
n/a
5
Nov ’24
CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%
CA$11.50
CA$9.00
CA$3.34
5
Oct ’24
CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%
CA$10.00
CA$9.00
CA$3.82
5
Sep ’24
CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%
CA$10.00
CA$9.00
CA$4.38
6
Aug ’24
CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%
CA$10.00
CA$8.00
CA$4.69
6
Jul ’24
CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%
CA$10.50
CA$6.50
CA$5.15
6
Jun ’24
CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%
CA$10.50
CA$7.50
CA$5.29
6
May ’24
CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%
CA$11.00
CA$9.00
CA$5.65
6
Apr ’24
CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%
CA$11.75
CA$7.50
CA$6.38
6
Mar ’24
CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%
CA$11.75
CA$7.50
CA$5.20
6
Feb ’24
CA$6.44
CA$10.17
+57.9%
13.6%
CA$11.75
CA$8.25
CA$4.76
6
Jan ’24
CA$6.76
CA$11.38
+68.3%
10.7%
CA$13.00
CA$9.75
CA$5.23
6
Dec ’23
CA$7.60
CA$11.92
+56.8%
10.9%
CA$14.00
CA$10.00
CA$5.91
6
Nov ’23
CA$9.03
CA$12.88
+42.6%
12.6%
CA$16.00
CA$11.50
CA$7.05
6
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.