Bonterra Energy Corp.

TSX:BNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$124.7m

Bonterra Energy Valuierung

Ist BNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNE (CA$3.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$19.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BNE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA1.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
GXE Gear Energy
10.5xn/aCA$137.1m
ORC.B Orca Energy Group
13.3xn/aCA$157.2m
JOY Journey Energy
11x10.2%CA$129.2m
TPL Tethys Petroleum
31.3xn/aCA$132.1m
BNE Bonterra Energy
3.5xn/aCA$124.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BNE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.43
CA$7.25
+111.4%
18.5%CA$8.75CA$5.50n/a3
Oct ’25CA$3.82
CA$7.92
+107.2%
23.4%CA$10.00CA$5.50n/a3
Sep ’25CA$4.38
CA$8.25
+88.4%
17.3%CA$10.00CA$6.50n/a3
Aug ’25CA$4.69
CA$8.58
+83.0%
12.2%CA$10.00CA$7.50n/a3
Jul ’25CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
10.2%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%CA$9.00CA$8.00n/a4
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%CA$9.00CA$7.50n/a4
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%CA$11.50CA$6.50n/a4
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%CA$11.50CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%CA$11.50CA$7.50n/a5
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%CA$11.50CA$9.00n/a5
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%CA$11.50CA$9.00CA$3.345
Oct ’24CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%CA$10.00CA$9.00CA$3.825
Sep ’24CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00CA$4.386
Aug ’24CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$4.696
Jul ’24CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%CA$10.50CA$6.50CA$5.156
Jun ’24CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%CA$10.50CA$7.50CA$5.296
May ’24CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%CA$11.00CA$9.00CA$5.656
Apr ’24CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%CA$11.75CA$7.50CA$6.386
Mar ’24CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%CA$11.75CA$7.50CA$5.206
Feb ’24CA$6.44
CA$10.17
+57.9%
13.6%CA$11.75CA$8.25CA$4.766
Jan ’24CA$6.76
CA$11.38
+68.3%
10.7%CA$13.00CA$9.75CA$5.236
Dec ’23CA$7.60
CA$11.92
+56.8%
10.9%CA$14.00CA$10.00CA$5.916
Nov ’23CA$9.03
CA$12.88
+42.6%
12.6%CA$16.00CA$11.50CA$7.056

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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