CareRx Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
CareRx hat ein Gesamteigenkapital von CA$81.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$66.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 81.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$228.0M bzw. CA$146.5M. CareRx Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$7.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$11.4M.
Wichtige Informationen
81.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$66.36m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 0.6x |
Bargeld | CA$11.37m |
Eigenkapital | CA$81.50m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$146.53m |
Gesamtvermögen | CA$228.03m |
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Dec 03Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRRXDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$65.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$61.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CRRXDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$65.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$84.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CRRXDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (67.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CRRX hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CRRX unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CRRX ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 36.3 % pro Jahr wächst.