CareRx Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
CareRx hat ein Gesamteigenkapital von CA$80.1M und eine Gesamtverschuldung von CA$52.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 65.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$219.5M bzw. CA$139.5M. CareRx Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$8.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$8.4M.
Wichtige Informationen
65.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$52.71m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.9x |
| Bargeld | CA$8.45m |
| Eigenkapital | CA$80.05m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$139.47m |
| Gesamtvermögen | CA$219.52m |
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Feb 08
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRRXDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$58.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$61.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CRRXDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$58.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$77.7M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CRRXDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (55.3%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CRRX hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CRRX unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CRRX ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 49.7% pro Jahr wächst.