J.B. Hunt Transport Services Valuierung
Ist J1BH34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von J1BH34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: J1BH34 (R$27.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$11.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: J1BH34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J1BH34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da J1BH34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist J1BH34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 33.8x |
| Ergebnis | US$568.97m |
| Marktanteil | US$19.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von J1BH34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.8x | 24.5% | R$6.5b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | -2.3% | R$2.1b |
JSLG3 JSL | 9x | 32.0% | R$2.2b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 27.8x | 41.7% | R$46.2b |
J1BH34 J.B. Hunt Transport Services | 33.8x | 16.1% | R$19.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J1BH34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von J1BH34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: J1BH34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.8x) mit dem BR Transportation Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von J1BH34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von J1BH34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.