Gilead Sciences Valuierung
Ist GILD34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GILD34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GILD34 (R$279.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$483.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GILD34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GILD34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GILD34 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GILD34's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.1x |
| Vertrieb | US$28.30b |
| Marktanteil | US$115.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.5x |
| PEG-Verhältnis | 22.5x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GILD34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.8x | ||
BLAU3 Blau Farmacêutica | 1.4x | 11.6% | R$2.4b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.3x | 8.7% | US$120.6b |
AMGN Amgen | 4.7x | 2.3% | US$152.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.8x | 6.8% | US$80.7b |
GILD34 Gilead Sciences | 4.1x | 2.4% | R$115.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GILD34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GILD34 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?
| 273 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 273 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GILD34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (9.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GILD34 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.1x |
| Faires PS Verhältnis | 5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GILD34 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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