Blau Farmacêutica Valuierung

Ist BLAU3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLAU3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLAU3 (R$14.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$21.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLAU3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLAU3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLAU3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BLAU3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLAU3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BLAU3's PE?
PE-Verhältnis14x
ErgebnisR$187.05m
MarktanteilR$2.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLAU3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLAU3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações
13.4xn/aR$1.2b
603739 Qingdao Vland Biotech
50.2x20.4%CN¥3.3b
HYPE3 Hypera
8.1x13.9%R$12.7b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
118.2x43.3%US$441.1m
BLAU3 Blau Farmacêutica
14x18.2%R$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLAU3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLAU3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLAU3 14.0xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies18PE020406080100+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLAU3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (26.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLAU3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLAU3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLAU3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLAU3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$14.70
R$17.06
+16.1%
14.7%R$22.50R$14.00n/a8
Nov ’25R$14.75
R$14.13
-4.2%
16.7%R$18.20R$11.00n/a8
Oct ’25R$13.15
R$13.40
+1.9%
18.3%R$18.20R$11.00n/a8
Sep ’25R$13.97
R$13.41
-4.0%
18.5%R$18.30R$11.00n/a8
Aug ’25R$10.16
R$13.54
+33.2%
20.4%R$18.30R$11.00n/a8
Jul ’25R$10.24
R$13.14
+28.3%
20.1%R$18.00R$10.00n/a7
Jun ’25R$10.26
R$13.57
+32.3%
19.6%R$18.00R$10.00n/a7
May ’25R$10.07
R$14.29
+41.9%
19.7%R$18.00R$10.00n/a7
Apr ’25R$11.88
R$15.57
+31.1%
16.8%R$19.00R$11.00n/a7
Mar ’25R$12.75
R$15.71
+23.2%
15.9%R$19.00R$11.00n/a7
Feb ’25R$12.25
R$18.29
+49.3%
27.8%R$30.00R$14.00n/a7
Jan ’25R$16.41
R$18.29
+11.4%
27.8%R$30.00R$14.00n/a7
Dec ’24R$15.83
R$19.57
+23.6%
25.5%R$30.00R$14.00n/a7
Nov ’24R$15.70
R$21.57
+37.4%
24.1%R$30.00R$16.00R$14.757
Oct ’24R$16.00
R$25.39
+58.7%
12.0%R$30.00R$21.00R$13.157
Sep ’24R$17.60
R$27.39
+55.6%
17.8%R$37.00R$21.00R$13.977
Aug ’24R$20.93
R$27.39
+30.8%
17.8%R$37.00R$21.00R$10.167
Jul ’24R$18.61
R$31.40
+68.7%
13.5%R$37.00R$25.00R$10.248
Jun ’24R$20.56
R$31.40
+52.7%
13.5%R$37.00R$25.00R$10.268
May ’24R$19.88
R$33.91
+70.6%
15.9%R$42.00R$25.00R$10.079
Apr ’24R$24.10
R$36.72
+52.4%
9.2%R$42.00R$31.00R$11.889
Mar ’24R$28.08
R$36.94
+31.5%
11.5%R$45.00R$31.00R$12.758
Feb ’24R$30.55
R$36.81
+20.5%
11.6%R$45.00R$31.00R$12.258
Jan ’24R$26.32
R$37.56
+42.7%
10.6%R$45.00R$31.00R$16.418
Dec ’23R$27.98
R$40.44
+44.5%
19.9%R$59.00R$31.00R$15.838
Nov ’23R$34.16
R$40.06
+17.3%
19.7%R$59.00R$31.00R$15.708

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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