Blau Farmacêutica Valuierung
Ist BLAU3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BLAU3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BLAU3 (R$14.75) is trading below our estimate of fair value (R$17.62)
Deutlich unter dem Marktwert: BLAU3 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLAU3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BLAU3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$2.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BLAU3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 93x | ||
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 21.5x | 39.4% | R$1.2b |
603739 Qingdao Vland Biotech | 55.9x | 20.4% | CN¥3.7b |
688656 HOB Biotech GroupLtd | 97.8x | n/a | CN¥3.4b |
300238 Guanhao BiotechLtd | 196.6x | n/a | CN¥3.5b |
BLAU3 Blau Farmacêutica | 12x | 16.2% | R$2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLAU3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (86.2x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BLAU3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BLAU3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the Global Biotechs industry average (26.4x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BLAU3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
| Faires PE Verhältnis | 11.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLAU3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$15.89 | R$14.13 -11.1% | 16.7% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$13.15 | R$13.40 +1.9% | 18.3% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$13.97 | R$13.41 -4.0% | 18.5% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$10.16 | R$13.54 +33.2% | 20.4% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.24 | R$13.14 +28.3% | 20.1% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$10.26 | R$13.57 +32.3% | 19.6% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$10.07 | R$14.29 +41.9% | 19.7% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$11.88 | R$15.57 +31.1% | 16.8% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$12.75 | R$15.71 +23.2% | 15.9% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$12.25 | R$18.29 +49.3% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$16.41 | R$18.29 +11.4% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.83 | R$19.57 +23.6% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$15.70 | R$21.57 +37.4% | 24.1% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.75 | 7 |
| Oct ’24 | R$16.00 | R$25.39 +58.7% | 12.0% | R$30.00 | R$21.00 | R$13.15 | 7 |
| Sep ’24 | R$17.60 | R$27.39 +55.6% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$13.97 | 7 |
| Aug ’24 | R$20.93 | R$27.39 +30.8% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$10.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$18.61 | R$31.40 +68.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.24 | 8 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$31.40 +52.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.26 | 8 |
| May ’24 | R$19.88 | R$33.91 +70.6% | 15.9% | R$42.00 | R$25.00 | R$10.07 | 9 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$36.72 +52.4% | 9.2% | R$42.00 | R$31.00 | R$11.88 | 9 |
| Mar ’24 | R$28.08 | R$36.94 +31.5% | 11.5% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.75 | 8 |
| Feb ’24 | R$30.55 | R$36.81 +20.5% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$26.32 | R$37.56 +42.7% | 10.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$16.41 | 8 |
| Dec ’23 | R$27.98 | R$40.44 +44.5% | 19.9% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.83 | 8 |
| Nov ’23 | R$34.16 | R$40.06 +17.3% | 19.7% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.70 | 8 |
Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.