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Vale S.A.BOVESPA:VALE3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$337.2b
Aktienkurs
R$79.00
n/v
1Y37.2%
7D4.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Vale S.A.

BOVESPA:VALE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$337.2b

Vale (VALE3) Aktienübersicht

Vale S.A. produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Eisenerz, Eisenerzpellets, Nickel und Kupfer in Brasilien und international. Mehr Details

VALE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.05% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 6.93% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (6.5%) sind niedriger als im Vorjahr (15.3%)


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Vale

Vargem Grande And Capanema Ramps Will Drive Base Metal Demand

Key Takeaways Optimization in product flexibility, automation, and grade innovation positions Vale for stronger margins, resilient cost leadership, and potential outperformance beyond market expectations. Decarbonization technology and critical mineral supply will boost diversification, premium revenues, and strategic importance for green industry, supporting valuation upside and long-term stability.
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R$102.54
FV
23.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.74%
Revenue growth p.a.
67
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Vale

Geopolitical Tensions And Oversupply Will Strain Margins While Renewables Uplift

Key Takeaways High dependence on iron ore poses long-term risks as global decarbonization and market volatility threaten demand and sustained margin growth. Persistent legal, environmental, and regulatory challenges alongside underperforming nickel assets may hinder effective earnings diversification and limit shareholder returns.
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R$69.39
FV
13.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.24%
Revenue growth p.a.
83
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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9.2k
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CA$5.07
77.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Vale S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vale
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$79.00
52-Wochen-HochR$91.62
52-Wochen-TiefR$48.77
Beta0.95
1 Monat Veränderung-11.44%
3 Monate Veränderung8.04%
1 Jahr Veränderung37.25%
3 Jahre Veränderung-1.61%
5 Jahre Veränderung-18.88%
Veränderung seit IPO148,872.28%

Aktuelle Nachrichten und Updates

There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Feb 19
There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Recent updates

There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Feb 19
There May Be Reason For Hope In Vale's (BVMF:VALE3) Disappointing Earnings

Returns At Vale (BVMF:VALE3) Appear To Be Weighed Down

Jan 30
Returns At Vale (BVMF:VALE3) Appear To Be Weighed Down

Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 08
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Return Trends At Vale (BVMF:VALE3) Aren't Appealing

Oct 21
Return Trends At Vale (BVMF:VALE3) Aren't Appealing

Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Oct 02
Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Aug 01
Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 26
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Jun 20
There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 02
Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 16
Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden
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Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.

Aktionärsrenditen

VALE3BR Metals and MiningBR Markt
7D4.6%4.2%2.5%
1Y37.2%25.0%23.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VALE3 übertraf die Branche BR Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 erzielte.

Rendite vs. Markt: VALE3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is VALE3's price volatile compared to industry and market?
VALE3 volatility
VALE3 Average Weekly Movement4.5%
Metals and Mining Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Stabiler Aktienkurs: VALE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VALE3Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194265,805Gustavo Pimentavale.com

Vale S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz, Eisenerzpellets, Nickel und Kupfer in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Iron Solutions und Energy Transition Materials tätig. Das Segment Iron Solutions produziert und fördert Eisenerz und -pellets sowie andere eisenhaltige Produkte und bietet damit verbundene Logistikdienstleistungen an.

Vale S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vale im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VALE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$337.23b
Gewinn(TTM)R$13.81b
Umsatz(TTM)R$213.60b
24.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VALE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VALE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$213.60b
Kosten der EinnahmenR$138.89b
BruttogewinnR$74.71b
Sonstige AusgabenR$60.89b
GewinnR$13.81b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 28, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)3.24
Bruttomarge34.98%
Nettogewinnspanne6.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis59.4%

Wie hat sich VALE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.9%
Aktuelle Dividendenrendite
169%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/28 05:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vale S.A. wird von 38 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Leonardo CorreaBarclays
Amos FletcherBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.